Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
270 513 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
648 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 507 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
273 668 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
363 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
363 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
7 179 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
7 179 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
281 210 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
485 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
4 999 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
5 484 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
1 347 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
1 347 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
390 220 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
390 220 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
13 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
13 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
397 064 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от Банка России |
14101 |
37 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
37 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
37 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
474 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
30 532 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
31 006 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
31 006 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
1 336 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 336 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
684 299 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
684 299 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
685 635 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
3 803 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
40 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
3 843 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
3 843 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
678 274 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
716 678 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
3 843 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
1 398 795 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
3 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
3 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
28 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
12 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
4 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
24 906 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
2 414 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
27 364 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
251 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
251 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
27 618 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
507 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
507 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
кредитных организаций |
22204 |
493 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
493 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 000 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
30 371 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
30 371 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
30 371 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
409 |
|
опционы |
25203 |
470 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
180 392 |
|
По другим операциям |
25206 |
1 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
181 272 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
974 969 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
974 969 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 156 241 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
36 999 |
|
Евро |
26102 |
10 470 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
333 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
47 802 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 404 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
1 404 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
273 |
|
по Евро |
26302 |
3 082 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
23 746 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
1 890 |
|
по Японским иенам |
26305 |
2 607 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
87 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
31 685 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
53 |
|
Серебра |
26402 |
389 |
|
Платины |
26403 |
6 422 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
3 278 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
56 |
|
Аудит |
26408 |
400 |
|
Страхование |
26410 |
285 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
2 830 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
7 481 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
21 194 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
102 085 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 872 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 872 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 872 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
21 722 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
220 |
|
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
21 502 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
21 502 |
|
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" |
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
79 608 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
28 618 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
1 288 697 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 872 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
1 319 187 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 340 689 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
58 106 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
58 106 |
|