Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 88 103 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 636 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 928 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 49 График
кредитным организациям 11118 2 307 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 337 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 122 360 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
в банках-нерезидентах 11303 242 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 284 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 474 График
прочих резидентов 11505 123 График
прочих нерезидентов 11508 78 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 675 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 751 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 751 График
Итого по разделу 1 11000 124 073 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 184 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 902 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 004 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 004 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 640 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 640 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 255 График
Итого по символам 12401-12407 12400 255 График
Итого по разделу 2 12000 68 985 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 125 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 267 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 392 График
Итого по разделу 3 13000 392 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 442 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 318 982 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 320 424 График
Итого по разделу 5 15000 320 424 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 4 511 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 512 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 417 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 282 504 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 282 929 График
Итого по разделу 6 16000 287 441 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 106 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 108 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 541 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 572 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 1 460 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 467 График
Итого по разделу 7 17000 7 147 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 193 058 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 608 257 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 147 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 808 462 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 121 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 121 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 377 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 642 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 353 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 372 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 909 График
Нерезидентов 21602 645 График
Итого по символам 21601-21602 21600 53 554 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 281 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 281 График
Итого по разделу 1 21000 62 328 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 977 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 977 График
Итого по разделу 2 22000 26 977 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 95 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 71 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 185 График
Итого по разделу 3 23000 185 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 154 График
от кредитных организаций 24102 321 265 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 321 419 График
Итого по разделу 4 24000 321 419 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 117 График
форварды 25202 1 343 График
опционы 25203 599 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 285 График
По другим операциям 25206 522 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 866 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 270 438 График
опционы 25303 2 893 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 273 331 График
Итого по разделу 5 25000 276 197 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 413 График
Евро 26102 15 065 График
Швейцарских франков 26104 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 493 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 034 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 035 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 866 График
по Евро 26302 1 951 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 682 График
по Швейцарским франкам 26304 5 График
по Японским иенам 26305 3 534 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 745 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 783 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 77 График
Платины 26403 8 113 График
Палладия 26404 281 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 239 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 856 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 469 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 433 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 526 График
Итого по разделу 6 26000 106 837 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 658 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 688 График
Итого по разделу 7 27000 711 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 002 График
Итого по разделу 8 28000 5 002 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 808 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 89 305 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 704 638 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 711 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 794 654 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 799 656 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 806 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 806 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТЕМПБАНК (рег.№55) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.