Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 607 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 983 График
кредитным организациям 11118 5 005 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 76 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 671 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 706 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 707 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 387 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 387 График
Итого по разделу 1 11000 63 765 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 657 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 362 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 397 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 397 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 744 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 744 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 903 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 42 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 945 График
Итого по разделу 2 12000 58 105 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 351 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 351 График
Итого по разделу 3 13000 351 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 62 874 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 62 874 График
Итого по разделу 5 15000 62 874 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 695 График
По другим операциям 16203 2 550 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 245 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 80 377 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 377 График
Итого по разделу 6 16000 88 622 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 189 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 540 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
Итого по разделу 7 17000 3 738 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 121 870 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 151 847 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 738 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 277 455 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 27 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 909 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 909 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 128 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 128 График
Итого по разделу 1 21000 4 064 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 903 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 903 График
Итого по разделу 2 22000 42 903 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 54 745 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 745 График
Итого по разделу 4 24000 54 745 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 181 График
опционы 25203 315 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 502 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 93 501 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 93 501 График
Итого по разделу 5 25000 95 003 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 368 График
Евро 26102 11 585 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 686 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 639 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 671 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 672 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 127 График
по Евро 26302 1 953 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 417 График
по Швейцарским франкам 26304 1 279 График
по Японским иенам 26305 815 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 615 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Платины 26403 9 091 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 850 График
Аудит 26408 410 График
Страхование 26410 328 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 351 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 843 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 914 График
Итого по разделу 6 26000 86 840 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 График
Итого по разделу 7 27000 42 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 209 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 478 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 687 График
Итого по разделу 8 28000 687 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 967 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 236 589 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 42 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 283 598 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 284 285 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 6 143 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 6 830 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 6 830 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТИ БАНК (рег.№1052) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.