Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 775 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
714 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
10 |
|
кредитным организациям |
11118 |
369 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
3 868 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
401 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
7 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
408 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в кредитных организациях |
11402 |
1 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
1 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
124 |
|
прочих резидентов |
11505 |
353 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
477 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
3 758 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
3 758 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
8 512 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
72 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
2 825 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 897 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
17 986 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
17 986 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
41 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
21 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
62 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
20 945 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
2 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
6 205 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
6 207 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
6 207 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
3 470 |
|
По другим операциям |
16203 |
14 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
3 484 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
24 948 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
2 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
24 950 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
28 434 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
29 457 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
34 641 |
|
В. Прочие доходы |
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
64 098 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
6 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
6 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
107 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
107 |
|
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
1 381 |
|
Нерезидентов |
21602 |
1 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
1 382 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
569 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
569 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
2 064 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
7 062 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
7 062 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
7 062 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
55 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
6 283 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
6 338 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
6 338 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
670 |
|
опционы |
25203 |
69 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
739 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
26 164 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
26 164 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
26 903 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
7 783 |
|
Евро |
26102 |
1 958 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
9 741 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
374 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
1 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
375 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
32 |
|
по Евро |
26302 |
119 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
3 747 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
644 |
|
по Японским иенам |
26305 |
272 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
4 814 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
87 |
|
Платины |
26403 |
872 |
|
Палладия |
26404 |
1 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
285 |
|
Страхование |
26410 |
134 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
446 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
109 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
1 934 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
16 864 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
9 126 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
50 105 |
|
В. Прочие расходы |
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
59 231 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
4 867 |
|