Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 171 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 452 370 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 58 График
гражданам (физическим лицам) 11115 476 666 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 63 График
кредитным организациям 11118 17 696 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 218 311 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 165 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 135 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 713 График
в банках-нерезидентах 11303 4 079 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 792 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 259 График
в кредитных организациях 11402 917 График
в банках-нерезидентах 11403 657 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 833 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 006 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 812 График
Банка России 11503 156 График
кредитных организаций 11504 10 296 График
прочих резидентов 11505 771 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 041 График
Итого по разделу 1 11000 1 190 136 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 955 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 172 179 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 174 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 91 481 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 91 481 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 653 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 653 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 349 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 9 822 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 262 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 433 График
Итого по разделу 2 12000 283 701 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 71 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 137 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 209 График
Итого по разделу 3 13000 10 209 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 179 График
от кредитных организаций 14102 905 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 084 График
Итого по разделу 4 14000 1 084 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 21 464 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 648 976 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 670 440 График
Итого по разделу 5 15000 3 670 440 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 547 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 165 График
По другим операциям 16203 13 004 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 716 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 363 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 208 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 198 538 График
Итого по символам 16301-16306 16300 204 109 График
Итого по разделу 6 16000 225 825 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 895 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 319 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 054 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 092 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 446 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 931 График
денежной наличности 17304 42 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 39 График
Другие доходы 17306 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 484 График
Итого по разделу 7 17000 20 790 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 473 837 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 907 558 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 20 790 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 402 185 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 878 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 086 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 146 756 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 96 186 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 269 906 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 525 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 67 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 609 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 317 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 763 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 543 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 92 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 715 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 299 384 График
Нерезидентов 21602 93 График
Итого по символам 21601-21602 21600 299 477 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 385 График
Итого по символам 21801-21804 21800 385 График
Итого по разделу 1 21000 573 092 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 916 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 916 График
Итого по разделу 2 22000 23 916 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 230 График
прочих резидентов 23102 181 График
банков-нерезидентов 23103 1 График
прочих нерезидентов 23104 491 График
Прочих ценных бумаг 23105 764 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 667 График
Итого по разделу 3 23000 1 667 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 19 988 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 648 301 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 668 289 График
Итого по разделу 4 24000 3 668 289 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 242 График
форварды 25202 4 080 График
опционы 25203 6 981 График
свопы 25204 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 406 График
По другим операциям 25206 15 727 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 443 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 330 507 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 330 507 График
Итого по разделу 5 25000 363 950 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 214 738 График
Евро 26102 41 313 График
Швейцарских франков 26104 560 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 256 611 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 636 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 График
Итого по символам 26201-26203 26200 36 656 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 531 График
по Евро 26302 27 011 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 139 График
по Швейцарским франкам 26304 1 793 График
по Японским иенам 26305 11 676 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 193 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 938 График
Серебра 26402 2 889 График
Платины 26403 21 116 График
Палладия 26404 23 167 График
Других драгоценных металлов 26405 2 154 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 533 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 1 625 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 14 400 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 146 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 582 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 117 599 График
Итого по разделу 6 26000 461 059 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 188 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 190 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 612 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 120 График
Другие расходы 27308 755 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 489 График
Итого по разделу 7 27000 2 689 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 597 008 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 494 965 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 689 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 094 662 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 307 523 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 307 523 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБД-БАНК (рег.№1966) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.