Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 127 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 365 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 251 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 831 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 866 645 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 48 252 График
гражданам (физическим лицам) 11115 164 955 График
кредитным организациям 11118 354 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 479 631 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 565 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 409 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 409 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 125 График
в банках-нерезидентах 11303 532 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 657 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 372 График
в банках-нерезидентах 11403 2 737 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 109 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 40 416 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 572 График
кредитных организаций 11504 45 211 График
прочих резидентов 11505 84 623 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 190 822 График
Итого по разделу 1 11000 1 761 408 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 097 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 329 115 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 331 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 123 402 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 123 402 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 624 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 624 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 479 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 28 785 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 126 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 390 График
Итого по разделу 2 12000 507 628 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 115 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 754 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 619 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 973 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 461 График
Итого по разделу 3 13000 26 461 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 142 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 142 График
Итого по разделу 4 14000 142 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 870 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 542 131 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 545 001 График
Итого по разделу 5 15000 1 545 001 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 969 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 538 График
По другим операциям 16203 17 817 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 324 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 29 705 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 035 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 692 439 График
Итого по символам 16301-16306 16300 726 179 График
Итого по разделу 6 16000 751 503 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 431 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 989 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 253 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 242 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 525 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 222 График
Другие доходы 17306 84 График
Итого по символам 17301-17306 17300 839 График
Итого по разделу 7 17000 16 544 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 269 036 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 323 107 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 544 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 608 687 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 793 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 188 585 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 60 959 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 297 337 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 895 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 920 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 440 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 552 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 416 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 408 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 468 График
Итого по символам 21401-21417 21400 468 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 485 310 График
Нерезидентов 21602 151 График
Итого по символам 21601-21602 21600 485 461 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 369 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 369 График
Итого по разделу 1 21000 817 963 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 104 685 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 104 685 График
Итого по разделу 2 22000 104 685 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 437 График
прочих резидентов 23102 617 График
прочих нерезидентов 23104 1 998 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 931 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 983 График
Итого по разделу 3 23000 6 983 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 966 График
от кредитных организаций 24102 1 525 804 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 531 770 График
Итого по разделу 4 24000 1 531 770 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 501 График
форварды 25202 4 447 График
опционы 25203 13 254 График
свопы 25204 504 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 523 График
По другим операциям 25206 9 810 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 039 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 796 487 График
опционы 25303 1 004 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 797 491 График
Итого по разделу 5 25000 828 530 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 335 227 График
Евро 26102 87 887 График
Швейцарских франков 26104 1 596 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 424 710 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 569 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 72 График
Швейцарских франков 26204 4 641 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 45 282 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 438 График
по Евро 26302 51 085 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 816 График
по Швейцарским франкам 26304 6 330 График
по Японским иенам 26305 11 311 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 534 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 117 514 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 176 График
Серебра 26402 2 694 График
Платины 26403 29 191 График
Палладия 26404 20 161 График
Других драгоценных металлов 26405 2 781 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 502 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 208 График
Аудит 26408 2 332 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 23 341 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 998 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 859 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 159 288 График
Итого по разделу 6 26000 746 794 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 82 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 86 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 42 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 43 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 821 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 663 График
Другие расходы 27308 7 001 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 528 График
Итого по разделу 7 27000 10 656 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 110 386 График
Итого по разделу 8 28000 110 386 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 561 306 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 922 648 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 114 077 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 656 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 047 381 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 157 767 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 450 920 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 450 920 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБД-БАНК (рег.№1966) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.