Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
309 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
154 064 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
13 146 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
94 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 728 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
391 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11209 |
36 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 358 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
1 768 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
145 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
23 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
8 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
210 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
3 273 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 949 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
114 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
2 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
179 621 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
45 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
657 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
67 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
1 524 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
11 017 |
|
Прочим векселям |
12304 |
3 222 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
84 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
1 385 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
2 179 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
3 654 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
9 860 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
33 694 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
3 296 |
|
По другим операциям |
13103 |
28 320 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
243 962 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
275 578 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
569 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
569 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
653 177 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
32 173 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 614 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
307 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
5 259 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
670 |
|
По другим операциям |
17205 |
5 664 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
15 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
627 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
51 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
4 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 434 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
703 995 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 193 457 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
11 243 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
260 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
11 503 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
171 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
296 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
163 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
41 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
165 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
195 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
59 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 090 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
20 882 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
20 882 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
15 402 |
|
от иностранных государств |
24104 |
558 |
|
от других кредиторов |
24105 |
15 819 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
1 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 153 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
5 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
4 400 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
36 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
37 374 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
2 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
25 648 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
245 016 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
270 668 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
17 898 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 346 |
|
Японских иен |
26105 |
127 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
23 371 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
42 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
42 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
695 961 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
39 535 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 248 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
318 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
483 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 866 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
409 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
682 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 767 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 246 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
897 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
12 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 059 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
21 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 600 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
472 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
210 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
496 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 614 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 964 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
33 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
8 209 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 707 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
33 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
350 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
16 |
|
Другие расходы |
29423 |
26 038 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
795 213 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 160 143 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
33 314 |
|