Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 870 График
негосударственным финансовым организациям 11111 301 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 137 736 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 891 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 478 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 44 График
кредитным организациям 11118 3 510 График
банкам-нерезидентам 11119 6 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 57 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 43 График
В банках-нерезидентах 11503 9 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 1 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 5 105 График
Граждан (физических лиц) 11315 790 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Итого по подразделу 11000 163 845 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 717 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 156 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 5 090 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 11 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 4 721 График
Прочим векселям 12304 411 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 903 График
Кредитных организаций 12403 61 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 835 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 665 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 5 748 График
Итого по подразделу 12000 27 318 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 8 564 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 303 416 График
Итого по подразделу 13000 311 980 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 357 График
Итого по подразделу 16000 357 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 283 940 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 47 002 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 920 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 378 График
По выданным гарантиям 17204 954 График
По другим операциям 17205 8 573 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 21 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 12 График
Другие доходы 17318 2 766 График
Итого по подразделу 17000 350 597 График
Всего доходов 10000 854 097 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 9 149 График
Банкам-нерезидентам 21103 1 488 График
Итого по подразделу 21000 10 637 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 20 График
прочих нерезидентов 22108 124 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 43 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 486 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 285 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 480 График
Банкам-нерезидентам 22216 685 График
Итого по подразделу 22000 4 123 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 16 700 График
Итого по подразделу 23000 16 700 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 17 График
от иностранных государств 24104 751 График
от других кредиторов 24105 15 311 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 399 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 248 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 96 График
Итого по подразделу 24000 17 823 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 889 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 304 758 График
Итого по подразделу 25000 306 647 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 13 166 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 379 График
Японских иен 26105 105 График
других валют 26106 15 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 20 График
Итого по подразделу 26000 16 685 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 5 График
Итого по подразделу 28000 5 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 349 208 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 43 721 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 44 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 139 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 692 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 060 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 300 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 860 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 343 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 748 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 644 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 137 График
Расходы по охране 29318 862 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 24 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 10 661 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 187 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 502 График
Уплаченная госпошлина 29327 21 График
Прочие расходы 29329 985 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 837 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 846 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 819 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 837 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 291 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 15 077 График
Итого по разделу 9 29000 448 021 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 820 641 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 33 456 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.