Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
625 679 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
141 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
69 701 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
1 295 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
620 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 209 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 229 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
702 874 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
534 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
534 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в банках-нерезидентах |
11303 |
405 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
405 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
2 758 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
5 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
2 763 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
9 462 |
|
прочих резидентов |
11505 |
5 337 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
14 799 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
721 375 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
363 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
51 701 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
52 064 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
253 289 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
253 289 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
65 344 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
65 344 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
21 236 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
9 186 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
30 422 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
401 119 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
80 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
80 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
80 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
3 210 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
3 210 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
3 210 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
9 444 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
1 850 649 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
17 887 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
1 877 980 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
1 877 980 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
139 221 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
139 221 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
311 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
1 128 |
|
По другим операциям |
16203 |
10 014 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
11 453 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
1 906 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
11 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
660 840 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
616 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
663 373 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
814 047 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
14 372 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
4 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
14 376 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 129 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
3 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
17 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
2 149 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
6 |
|
Другие доходы |
17306 |
31 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
37 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
16 562 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 122 494 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
2 695 317 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
16 562 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
3 834 373 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
6 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
8 081 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
4 929 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
13 016 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
23 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
622 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
705 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
5 438 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
6 788 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
46 043 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
30 094 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
76 137 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Кредитных организаций |
21415 |
82 |
|
Банка России |
21417 |
2 096 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
2 178 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
164 563 |
|
Нерезидентов |
21602 |
1 197 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
165 760 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
20 565 |
|
По сберегательным сертификатам |
21803 |
23 469 |
|
По векселям |
21804 |
17 027 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
61 061 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
324 940 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
245 379 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
245 379 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Банка России |
22203 |
29 474 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
29 474 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
274 853 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
4 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
12 837 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
12 841 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
12 841 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
5 716 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
1 884 164 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
35 951 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
1 925 831 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
1 925 831 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
36 565 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
36 565 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
2 247 |
|
форварды |
25202 |
13 739 |
|
опционы |
25203 |
1 308 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
556 |
|
По другим операциям |
25206 |
148 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
17 998 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
783 779 |
|
опционы |
25303 |
4 545 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
788 324 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
842 887 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
274 200 |
|
Евро |
26102 |
52 940 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 067 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
328 207 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
9 597 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
1 303 |
|
Швейцарских франков |
26204 |
245 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
11 145 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
3 938 |
|
по Евро |
26302 |
5 240 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
38 643 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
4 792 |
|
по Японским иенам |
26305 |
6 846 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
108 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
59 567 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
89 |
|
Серебра |
26402 |
602 |
|
Платины |
26403 |
4 765 |
|
Палладия |
26404 |
841 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
679 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
5 920 |
|
Аудит |
26408 |
733 |
|
Страхование |
26410 |
12 279 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
14 026 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
24 394 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
64 328 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
463 247 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
10 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
4 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
14 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
502 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
3 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
51 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
556 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
44 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
2 831 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
2 181 |
|
Другие расходы |
27308 |
34 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
5 090 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
5 660 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
8 240 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
25 590 |
|
|
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
17 350 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
17 350 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
599 793 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
3 244 806 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
5 660 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
3 850 259 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
3 867 609 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
15 886 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
1 464 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
1 464 |
|