Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 728 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 844 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 908 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 515 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 168 012 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 1 242 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 243 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 602 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 603 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 924 График
прочих резидентов 11505 211 График
иностранных государств 11506 2 301 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 436 График
Итого по разделу 1 11000 176 294 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 522 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 313 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 835 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 396 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 396 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 566 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 566 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 218 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 218 График
Итого по разделу 2 12000 61 015 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 376 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 122 586 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 130 962 График
Итого по разделу 3 13000 130 962 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 804 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 586 144 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 571 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 589 519 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 403 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 403 График
Итого по разделу 5 15000 590 922 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 238 График
По другим операциям 16203 1 233 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 474 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 179 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 145 427 График
Прочие операционные доходы 16306 163 График
Итого по символам 16301-16306 16300 145 769 График
Итого по разделу 6 16000 147 243 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 700 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 700 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 7 428 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 428 График
Итого по разделу 7 17000 15 128 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 237 309 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 869 127 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 128 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 121 564 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 750 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 331 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 081 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 47 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 282 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 329 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 089 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 845 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 647 График
Банков-нерезидентов 21316 654 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 235 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 337 График
Нерезидентов 21602 837 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 174 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 37 329 График
Итого по символам 21801-21804 21800 37 329 График
Итого по разделу 1 21000 100 148 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 870 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 870 График
Итого по разделу 2 22000 33 870 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 22 566 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 566 График
Итого по разделу 3 23000 22 566 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 469 График
от кредитных организаций 24102 610 916 График
от банков-нерезидентов 24103 606 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 612 991 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 087 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 087 График
Итого по разделу 4 24000 614 078 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 683 График
форварды 25202 781 График
опционы 25203 448 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 67 График
По другим операциям 25206 29 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 008 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 236 760 График
опционы 25303 101 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 236 861 График
Итого по разделу 5 25000 238 869 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 133 График
Евро 26102 7 039 График
Швейцарских франков 26104 154 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 326 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 466 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 399 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 865 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 487 График
по Евро 26302 722 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 468 График
по Швейцарским франкам 26304 151 График
по Японским иенам 26305 230 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 058 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 196 График
Платины 26403 888 График
Палладия 26404 2 826 График
Других драгоценных металлов 26405 65 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 050 График
Аудит 26408 235 График
Страхование 26410 165 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 001 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 783 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 209 График
Итого по разделу 6 26000 80 458 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 283 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 690 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 973 График
Итого по разделу 7 27000 1 973 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 619 График
Итого по разделу 8 28000 10 619 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 602 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 134 018 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 955 971 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 973 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 091 962 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 102 581 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 983 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 983 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.