Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
728 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
132 844 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
15 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
33 908 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
2 |
|
кредитным организациям |
11118 |
515 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
168 012 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
1 242 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
1 243 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
602 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
1 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
603 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
3 924 |
|
прочих резидентов |
11505 |
211 |
|
иностранных государств |
11506 |
2 301 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
6 436 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
176 294 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
522 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
9 313 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
9 835 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
47 396 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
47 396 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
1 566 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
1 566 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
2 218 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
2 218 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
61 015 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
8 376 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
122 586 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
130 962 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
130 962 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
2 804 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
586 144 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
571 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
589 519 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
1 403 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
1 403 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
590 922 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
3 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
238 |
|
По другим операциям |
16203 |
1 233 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 474 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
179 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
145 427 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
163 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
145 769 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
147 243 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
7 700 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
7 700 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
7 428 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
7 428 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
15 128 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
237 309 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
869 127 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
15 128 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
1 121 564 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
3 750 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
1 331 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
5 081 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
47 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
2 282 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
2 329 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
1 089 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
3 845 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
3 647 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
654 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
9 235 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
45 337 |
|
Нерезидентов |
21602 |
837 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
46 174 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
37 329 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
37 329 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
100 148 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
33 870 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
33 870 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
33 870 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
Прочих ценных бумаг |
23105 |
22 566 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
22 566 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
22 566 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
1 469 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
610 916 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
606 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
612 991 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
1 087 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
1 087 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
614 078 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
683 |
|
форварды |
25202 |
781 |
|
опционы |
25203 |
448 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
67 |
|
По другим операциям |
25206 |
29 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
2 008 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
236 760 |
|
опционы |
25303 |
101 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
236 861 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
238 869 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
53 133 |
|
Евро |
26102 |
7 039 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
154 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
60 326 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 466 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
399 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
1 865 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
487 |
|
по Евро |
26302 |
722 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
7 468 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
151 |
|
по Японским иенам |
26305 |
230 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
9 058 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Серебра |
26402 |
196 |
|
Платины |
26403 |
888 |
|
Палладия |
26404 |
2 826 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
65 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 050 |
|
Аудит |
26408 |
235 |
|
Страхование |
26410 |
165 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
2 001 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
1 783 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
9 209 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
80 458 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
1 283 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
690 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
1 973 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 973 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
10 619 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
10 619 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
29 602 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
134 018 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
955 971 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 973 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
1 091 962 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 102 581 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
18 983 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
18 983 |
|