Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
6 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
36 648 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 901 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 617 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 986 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
90 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 908 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
403 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
2 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
353 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
154 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
50 068 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 692 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 693 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
569 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
2 068 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
2 637 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
132 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
132 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
70 987 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 460 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 283 |
|
По другим операциям |
17205 |
4 448 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
63 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
7 |
|
материальных ценностей |
17303 |
12 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
49 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
22 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
1 551 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
160 |
|
Другие доходы |
17318 |
475 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
82 518 |
|
Всего доходов |
10000 |
137 048 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
2 586 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
2 586 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
1 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
582 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
582 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
214 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
214 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
14 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
3 539 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
3 553 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
5 643 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 436 |
|
Японских иен |
26105 |
13 |
|
других валют |
26106 |
6 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
3 |
|
Прочие расходы |
26109 |
17 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
7 118 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
86 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
86 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
86 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
92 685 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
400 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
190 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
958 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
150 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
122 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
200 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
564 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
26 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
52 |
|
Расходы по охране |
29318 |
116 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
13 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
296 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
137 |
|
на представительские расходы |
29324 |
41 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
20 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
11 |
|
Прочие расходы |
29329 |
796 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
38 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
3 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
309 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
457 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
80 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
13 |
|
Другие расходы |
29423 |
200 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
97 877 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
112 017 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
25 031 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
25 031 |
|