Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 9 212 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 17 050 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 698 График
негосударственным финансовым организациям 11111 27 206 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 675 542 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 86 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 975 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 090 График
кредитным организациям 11118 36 795 График
банкам-нерезидентам 11119 1 961 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 48 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 811 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 23 202 График
В банках-нерезидентах 11503 11 287 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 16 График
В кредитных организациях 11602 7 891 График
В банках-нерезидентах 11603 3 066 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 812 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 311 График
Граждан (физических лиц) 11315 203 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 8 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 374 График
Кредитных организаций 11415 53 255 График
Итого по подразделу 11000 934 899 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 36 774 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 5 274 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 11 856 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 107 494 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 7 398 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 265 График
Прочим векселям 12304 7 190 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 108 804 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 42 645 График
Кредитных организаций 12403 93 365 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 364 389 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 673 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 5 190 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 364 944 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 301 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 413 График
Итого по подразделу 12000 2 158 975 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 486 601 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 180 552 График
Итого по подразделу 13000 2 667 153 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 8 319 График
Итого по подразделу 16000 8 319 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 081 293 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 479 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 481 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 183 872 График
По выданным гарантиям 17204 134 695 График
По другим операциям 17205 48 503 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 52 График
материальных ценностей 17303 159 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 41 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 905 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 9 261 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 19 293 График
Другие доходы 17318 11 250 График
Итого по подразделу 17000 10 506 284 График
Всего доходов 10000 16 275 630 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 50 520 График
Банкам-нерезидентам 21103 2 321 График
Итого по подразделу 21000 52 841 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 17 График
прочих нерезидентов 22108 605 График
Кредитным организациям 22110 18 003 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 3 383 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 454 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 11 730 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 3 431 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 53 244 График
Итого по подразделу 22000 91 867 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 27 956 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 32 График
Итого по подразделу 23000 27 988 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 25 541 График
от других кредиторов 24105 60 759 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 408 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 176 404 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 460 318 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 5 520 График
Итого по подразделу 24000 1 728 950 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 482 525 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 273 906 График
Итого по подразделу 25000 2 756 431 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 274 067 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 52 752 График
Японских иен 26105 2 262 График
других валют 26106 8 График
Прочие расходы 26109 144 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 100 График
Итого по подразделу 26000 329 333 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 10 График
Другие нарушения 28111 40 График
Итого по подразделу 28000 50 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 10 475 158 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 981 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 2 217 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 32 906 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 9 484 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 53 596 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 23 068 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 2 459 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 144 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 11 253 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 10 992 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 995 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 467 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 417 График
Расходы по охране 29318 19 432 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 9 150 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 397 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 984 График
Уплаченная госпошлина 29327 329 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 68 График
Прочие расходы 29329 18 819 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 7 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 17 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 10 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 76 574 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 464 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 23 798 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 7 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 150 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 264 График
Расходы по публикации отчетности 29422 19 График
Другие расходы 29423 9 256 График
Итого по разделу 9 29000 10 797 875 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 785 335 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 37 857 График
а) прибыль 31005 453 132 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 694 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 490 295 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.