Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 218 857 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 561 График
негосударственным финансовым организациям 11111 262 226 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 687 874 График
гражданам (физическим лицам) 11115 832 915 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 389 226 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 282 График
кредитным организациям 11118 45 775 График
банкам-нерезидентам 11119 3 159 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 448 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 550 График
в кредитных организациях 11215 24 905 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 455 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 498 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 507 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 81 594 График
в банках-нерезидентах 11403 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 81 596 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 67 168 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 46 571 График
кредитных организаций 11504 41 068 График
прочих резидентов 11505 280 983 График
прочих нерезидентов 11508 11 170 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 446 960 График
Итого по разделу 1 11000 7 007 393 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 777 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 364 348 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 387 125 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 280 247 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 280 247 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 77 887 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 77 887 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 20 183 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 26 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 311 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 303 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 823 График
Итого по разделу 2 12000 7 769 082 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 39 785 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 093 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 112 127 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 013 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 166 127 График
Итого по разделу 3 13000 166 127 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 График
Итого по разделу 4 14000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 944 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 100 238 896 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 100 272 840 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 189 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 189 График
Итого по разделу 5 15000 100 273 029 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 30 014 График
Итого по символам 16101-16105 16100 30 014 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 35 106 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 961 График
По другим операциям 16203 1 051 119 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 091 186 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 068 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 063 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 275 191 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 277 322 График
Итого по разделу 6 16000 9 398 522 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 164 753 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 021 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 185 791 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 97 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 269 График
Итого по символам 17201-17203 17200 366 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 43 График
Другие доходы 17306 3 322 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 371 График
Итого по разделу 7 17000 189 528 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 776 475 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 109 837 683 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 189 528 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 124 803 686 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 269 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 183 105 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 204 374 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 201 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 287 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 311 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 524 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 271 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 138 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 39 732 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 908 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 191 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 316 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 330 727 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 158 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 353 300 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 303 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 303 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 208 График
Нерезидентов 21602 1 701 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 909 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 91 509 График
Итого по символам 21801-21804 21800 91 509 График
Итого по разделу 1 21000 1 753 127 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 397 191 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 397 191 График
Итого по разделу 2 22000 7 397 191 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 15 График
прочих нерезидентов 23104 1 700 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 746 График
Банков-нерезидентов 23107 4 212 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 185 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 858 График
Итого по разделу 3 23000 8 858 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 35 График
от кредитных организаций 24102 100 100 726 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 100 100 761 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 215 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 215 График
Итого по разделу 4 24000 100 100 976 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 28 658 График
Итого по символам 25101-25105 25100 28 658 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 567 График
форварды 25202 51 185 График
опционы 25203 3 552 График
свопы 25204 446 926 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 230 График
По другим операциям 25206 40 527 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 550 987 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 043 862 График
опционы 25303 60 651 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 104 513 График
Итого по разделу 5 25000 9 684 158 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 588 967 График
Евро 26102 180 552 График
Швейцарских франков 26104 72 550 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 842 069 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 50 013 График
Итого по символам 26201-26203 26200 50 013 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 808 График
по Евро 26302 42 418 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 264 922 График
по Швейцарским франкам 26304 36 450 График
по Японским иенам 26305 27 594 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 588 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 385 780 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 675 График
Серебра 26402 15 575 График
Платины 26403 130 153 График
Палладия 26404 25 740 График
Других драгоценных металлов 26405 5 819 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 55 082 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 53 График
Аудит 26408 9 840 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 6 255 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 87 653 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 76 309 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 417 180 График
Итого по разделу 6 26000 2 695 042 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 57 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 57 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 85 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 231 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 338 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 545 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 085 График
Другие расходы 27308 10 137 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 767 График
Итого по разделу 7 27000 27 162 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 079 730 График
Итого по разделу 8 28000 1 079 730 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 137 172 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 150 318 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 112 489 034 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 162 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 121 666 514 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 122 746 244 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 057 442 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 057 442 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.