Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 493 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 297 662 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 816 565 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 236 875 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 78 График
кредитным организациям 11118 409 779 График
банкам-нерезидентам 11119 157 642 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 924 094 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 23 301 График
в кредитных организациях 11215 28 336 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 51 637 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 15 512 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 518 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 429 927 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 429 927 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 35 736 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 109 322 График
кредитных организаций 11504 137 805 График
прочих резидентов 11505 45 160 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 328 023 График
Итого по разделу 1 11000 11 749 199 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 173 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 416 217 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 455 390 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 935 653 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 935 653 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 130 420 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 130 420 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 533 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 533 График
Итого по разделу 2 12000 24 524 996 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 012 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 317 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 333 График
Итого по разделу 3 13000 3 333 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 345 069 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 068 708 921 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 069 053 990 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 208 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 208 График
Итого по разделу 5 15000 1 069 057 198 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 162 914 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 162 914 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 489 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 145 График
По другим операциям 16203 782 940 График
Итого по символам 16201-16203 16200 812 574 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 654 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 643 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 430 986 График
Прочие операционные доходы 16306 75 423 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 510 706 График
Итого по разделу 6 16000 13 486 194 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 038 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 295 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 458 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 065 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 701 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
денежной наличности 17304 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 666 График
Другие доходы 17306 1 544 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 246 График
Итого по разделу 7 17000 22 803 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 274 195 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 082 546 725 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 803 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 118 843 723 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 775 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 885 611 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 892 386 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 90 617 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 906 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 179 691 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 751 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 22 730 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 188 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 298 884 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 944 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 772 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 71 739 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 030 841 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 545 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 203 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 117 044 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 638 График
Нерезидентов 21502 103 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 741 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 255 020 График
Нерезидентов 21602 4 456 График
Итого по символам 21601-21602 21600 259 476 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 050 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 050 График
Итого по разделу 1 21000 4 585 586 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 597 156 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 597 156 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 1 096 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 096 График
Итого по разделу 2 22000 20 598 252 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 680 График
прочих резидентов 23102 17 890 График
прочих нерезидентов 23104 2 955 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 434 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 181 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 140 График
Итого по разделу 3 23000 30 140 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 070 176 178 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 070 176 178 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 194 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 194 График
Итого по разделу 4 24000 1 070 178 372 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 516 533 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 516 533 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 034 График
форварды 25202 46 037 График
опционы 25203 4 843 График
свопы 25204 739 442 График
По другим операциям 25206 82 013 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 891 369 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 204 737 График
опционы 25303 60 554 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 265 291 График
Итого по разделу 5 25000 16 673 193 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 073 064 График
Евро 26102 397 517 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 20 График
Швейцарских франков 26104 30 968 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 501 569 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 92 420 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 92 425 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 747 График
по Евро 26302 124 863 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 335 095 График
по Швейцарским франкам 26304 151 009 График
по Японским иенам 26305 22 171 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 437 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 662 322 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 229 График
Серебра 26402 11 732 График
Платины 26403 64 349 График
Палладия 26404 4 762 График
Других драгоценных металлов 26405 2 558 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 92 811 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 586 График
Аудит 26408 15 514 График
Страхование 26410 6 861 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 114 378 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 77 438 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 393 218 График
Итого по разделу 6 26000 3 649 534 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 63 График
индивидуальных предпринимателей 27103 800 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 863 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 088 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 209 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 885 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 182 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 999 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 747 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 534 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 754 График
Другие расходы 27308 6 038 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 072 График
Итого по разделу 7 27000 27 117 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 797 852 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 19 444 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 817 296 График
Итого по разделу 8 28000 817 296 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 101 529 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 183 838 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 090 531 239 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 117 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 115 742 194 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 116 559 490 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 284 233 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 284 233 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОРДЕА БАНК (рег.№3016) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.