Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 527 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 317 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 417 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 281 График
кредитным организациям 11118 2 001 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 525 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 118 068 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 937 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 937 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 225 График
кредитных организаций 11604 23 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 248 График
Итого по разделу 1 11000 123 254 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 054 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 87 847 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 95 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 329 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 329 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 220 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 220 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 350 График
Итого по символам 12401-12407 12400 350 График
Итого по разделу 2 12000 116 800 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 49 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 49 График
Итого по разделу 3 13000 49 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 7 185 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 185 График
Итого по разделу 5 15000 7 185 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 График
По другим операциям 16203 12 564 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 570 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 108 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 45 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 77 014 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 167 График
Итого по разделу 6 16000 89 737 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 455 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 455 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 График
Итого по символам 17201-17203 17200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 80 График
Итого по символам 17301-17306 17300 118 График
Итого по разделу 7 17000 1 613 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 240 054 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 96 971 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 613 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 338 638 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 55 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 55 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 290 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 23 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 331 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 314 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 474 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 657 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 445 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 867 График
Итого по символам 21501-21502 21500 867 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 096 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 096 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 061 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 061 График
Итого по разделу 1 21000 45 855 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 356 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 356 График
Итого по разделу 2 22000 4 356 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 9 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 22 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 График
Итого по разделу 3 23000 31 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 7 558 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 379 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 937 График
Итого по разделу 4 24000 15 937 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 11 003 График
опционы 25203 2 033 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 036 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 103 503 График
опционы 25303 625 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 104 128 График
Итого по разделу 5 25000 117 164 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 279 График
Евро 26102 10 920 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 140 График
Швейцарских франков 26104 367 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 706 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 119 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 119 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 931 График
по Евро 26302 1 158 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 368 График
по Швейцарским франкам 26304 502 График
по Японским иенам 26305 5 185 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 144 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 209 График
Серебра 26402 831 График
Платины 26403 3 698 График
Палладия 26404 1 111 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 777 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 9 585 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 563 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 008 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 114 График
Итого по разделу 6 26000 114 083 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 101 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 28 График
Другие расходы 27308 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 График
Итого по разделу 7 27000 136 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 50 211 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 247 215 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 136 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 297 562 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 41 076 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 41 076 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2786) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.