Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 491 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 167 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 164 987 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 524 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 474 График
кредитным организациям 11118 4 832 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 913 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 200 388 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 824 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 824 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 746 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 746 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 332 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 137 График
кредитных организаций 11504 1 876 График
прочих резидентов 11505 7 666 График
прочих нерезидентов 11508 23 479 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 490 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 4 030 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 141 График
кредитных организаций 11604 710 График
прочих нерезидентов 11608 3 418 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 299 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 511 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 511 График
Итого по разделу 1 11000 276 258 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 100 График
негосударственным финансовым организациям 12111 3 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 657 График
индивидуальным предпринимателям 12114 3 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 763 График
Итого по разделу 2 12000 3 763 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 3 579 График
негосударственным финансовым организациям 15111 10 634 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 164 274 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 307 График
индивидуальным предпринимателям 15114 80 График
гражданам (физическим лицам) 15115 13 452 График
кредитным организациям 15118 7 800 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 200 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 16 440 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 16 440 График
Итого по разделу 5 15000 216 578 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 496 599 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 258 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 709 График
кредитных организаций 22104 535 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 502 График
Российской Федерации 22201 11 745 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 270 График
прочих резидентов 22205 196 График
прочих нерезидентов 22208 10 635 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 846 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 1 График
кредитных организаций 22304 1 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 2 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 59 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 59 График
Итого по разделу 2 22000 24 409 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 69 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 69 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 17 676 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 17 676 График
Итого по разделу 4 24000 17 745 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 430 График
Евро 26102 183 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 613 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 14 974 График
Евро 26202 200 504 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 215 478 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 927 893 График
по Евро 26302 395 351 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 259 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 323 503 График
Итого по разделу 6 26000 2 539 594 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 758 График
индивидуальных предпринимателей 27103 797 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 606 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 020 График
индивидуальных предпринимателей 27203 228 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 100 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 348 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 306 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 30 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 50 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 53 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 7 986 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 437 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 12 862 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 799 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 799 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 158 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 168 График
Итого по разделу 7 27000 37 783 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 205 734 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 70 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 205 804 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 275 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 14 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 289 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 56 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 56 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 805 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 805 График
Итого по разделу 8 28000 206 954 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 840 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 841 График
Итого по разделу 9 29000 841 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 827 326 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 323 925 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 585 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 825 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 410 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 48 046 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 48 046 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 27 693 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 27 693 График
Итого по разделу 1 31000 79 149 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 2 072 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 52 График
прочих резидентов 34305 266 График
прочих нерезидентов 34308 4 827 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 7 217 График
Итого по разделу 4 34000 7 217 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 385 График
негосударственным финансовым организациям 37111 23 133 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 275 635 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 339 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 744 График
гражданам (физическим лицам) 37115 52 391 График
кредитным организациям 37118 7 800 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 362 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37204 73 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 73 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 17 266 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 17 266 График
Итого по разделу 7 37000 379 766 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 466 132 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 036 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 036 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в Банке России 41217 2 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 2 График
Итого по разделу 1 41000 1 038 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих нерезидентов 42108 73 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 73 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 82 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 85 График
кредитных организаций 42204 645 График
прочих резидентов 42205 1 884 График
прочих нерезидентов 42208 781 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 3 477 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 62 График
кредитных организаций 42304 1 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 63 График
Итого по разделу 2 42000 3 613 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 295 График
Евро 46102 31 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 326 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 12 036 График
Евро 46202 163 667 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 175 703 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 929 272 График
по Евро 46302 418 446 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 260 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 347 978 График
Итого по разделу 6 46000 2 524 007 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 170 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 276 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 10 878 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 503 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 315 График
другие комиссионные расходы 47109 467 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 13 609 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 209 218 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 101 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 209 319 График
Итого по разделу 7 47000 222 928 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 46 626 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 056 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 56 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 13 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 3 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 59 754 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 108 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 048 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 309 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 465 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 452 График
амортизация по нематериальным активам 48303 11 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 463 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 934 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 202 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 849 График
служебные командировки 48405 553 График
охрана 48406 6 525 График
реклама 48407 42 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 765 График
аудит 48410 305 График
страхование 48412 1 712 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 125 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 564 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 28 576 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 43 График
судебные и арбитражные издержки 48602 460 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 106 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 114 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 40 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 763 График
Итого по разделу 8 48000 100 021 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 851 607 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 317 739 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 186 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 608 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 608 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 3 578 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 552 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 58 График
кредитных организаций 71304 272 График
прочих нерезидентов 71308 2 941 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 3 823 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 44 График
кредитных организаций 71404 1 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 45 График
Итого по разделу 1 71000 3 868 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 135 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 33 График
кредитных организаций 72304 171 График
прочих нерезидентов 72308 1 287 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 626 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 1 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 1 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 492 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 492 График
Итого по разделу 2 72000 2 119 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 1 749 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 5 327 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРБАНК (рег.№937) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.