Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
600 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
5 156 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 509 260 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
65 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
232 361 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
51 778 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
391 |
|
кредитным организациям |
11118 |
17 559 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
19 349 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
53 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
5 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
48 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
630 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
4 243 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
13 306 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
5 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
3 068 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
335 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
26 339 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
70 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
26 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 884 665 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
20 011 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
3 451 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
6 069 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
77 574 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
9 991 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
61 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
10 824 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
44 913 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
463 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
200 794 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
659 067 |
|
Иностранных государств |
12405 |
76 338 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
22 466 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
37 116 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Банков-нерезидентов |
12503 |
289 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
248 184 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
3 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 417 614 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
455 791 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 458 241 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 914 032 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
18 408 |
|
Другим операциям |
16105 |
524 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
18 932 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
3 156 186 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 369 277 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
113 339 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 656 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
266 061 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
10 455 |
|
По другим операциям |
17205 |
45 525 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
126 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
28 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
18 062 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
3 430 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
10 888 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
2 670 |
|
Другие доходы |
17318 |
20 068 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
5 018 771 |
|
Всего доходов |
10000 |
10 254 014 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
5 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
20 078 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
20 083 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
687 |
|
кредитных организаций |
22104 |
110 |
|
прочих резидентов |
22105 |
5 141 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
654 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
6 141 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
42 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
8 765 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
22112 |
29 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
1 169 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
4 980 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
41 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
28 052 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
145 122 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
2 132 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
660 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
15 303 |
|
Кредитным организациям |
22315 |
3 230 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
222 258 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
837 278 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
3 685 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
840 963 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
26 364 |
|
от других кредиторов |
24105 |
41 974 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
50 525 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 228 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
496 094 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
2 849 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
620 034 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
355 944 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 460 814 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 816 758 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
682 196 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
122 839 |
|
Японских иен |
26105 |
1 414 |
|
других валют |
26106 |
270 |
|
Прочие расходы |
26109 |
5 560 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
812 279 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
84 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
51 |
|
Другие нарушения |
28111 |
253 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
35 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
388 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
3 288 193 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 314 680 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
4 520 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
531 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
13 916 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
9 022 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
31 985 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
4 503 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
7 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
5 940 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
22 456 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
53 320 |
|
нематериальным активам |
29314 |
8 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 786 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
10 008 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
13 382 |
|
Расходы по охране |
29318 |
40 828 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
64 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
43 032 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 636 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
5 365 |
|
на представительские расходы |
29324 |
2 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
697 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
595 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 250 |
|
Прочие расходы |
29329 |
39 377 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 978 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
51 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
151 677 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
10 862 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
423 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
7 843 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
67 740 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
1 722 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
3 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
1 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
4 157 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
13 |
|
Другие расходы |
29423 |
67 108 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
5 219 960 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
9 552 723 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
2 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
3 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
701 291 |
|