Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
271 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
2 897 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
50 836 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
9 812 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
9 382 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
73 198 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
992 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
122 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
1 114 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
74 312 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
5 849 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
17 778 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
23 627 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
3 631 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
3 631 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
238 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
238 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
161 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
161 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
27 657 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
35 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
35 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
2 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
2 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
37 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
12 481 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
12 481 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
12 481 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
63 |
|
По другим операциям |
16203 |
539 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
602 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
1 060 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
3 015 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
57 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
4 132 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
4 734 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
1 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
14 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
14 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
15 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
15 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
30 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
101 969 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
17 252 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
30 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
119 251 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
2 168 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
2 168 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
5 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
115 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
1 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
121 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
2 798 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
3 856 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
6 654 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
427 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
427 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
11 410 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
11 410 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
20 780 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
557 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
557 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
557 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
12 499 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
12 499 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
12 499 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
28 |
|
форварды |
25202 |
937 |
|
опционы |
25203 |
90 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
1 055 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
3 428 |
|
опционы |
25303 |
19 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
3 447 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
4 502 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
35 835 |
|
Евро |
26102 |
6 055 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
217 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
42 107 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 708 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
2 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
1 710 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
139 |
|
по Евро |
26302 |
1 183 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
340 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
161 |
|
по Японским иенам |
26305 |
546 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
2 369 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
8 |
|
Серебра |
26402 |
24 |
|
Палладия |
26404 |
359 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
7 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
601 |
|
Аудит |
26408 |
297 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
18 |
|
Страхование |
26410 |
647 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
1 739 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
187 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
3 887 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
50 073 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
21 337 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
67 074 |
|
В. Прочие расходы |
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
88 411 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
30 840 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
30 840 |
|