Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
106 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
13 122 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
29 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
14 194 |
|
кредитным организациям |
11118 |
797 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 971 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
278 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
323 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
181 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
120 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
31 121 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
11 993 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
32 |
|
Прочим векселям |
12304 |
11 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
2 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
26 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
12 064 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
5 337 |
|
По другим операциям |
13103 |
953 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
57 040 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
63 330 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
70 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
71 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
12 479 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
4 065 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
188 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
121 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 605 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
5 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
4 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
344 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
11 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
9 628 |
|
Другие доходы |
17318 |
33 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
28 483 |
|
Всего доходов |
10000 |
135 069 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
3 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
3 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
112 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
982 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
845 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
74 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
758 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
537 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
3 308 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
20 179 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
20 179 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
2 043 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
2 043 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
657 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
319 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
57 407 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
58 383 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
3 618 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 266 |
|
Японских иен |
26105 |
85 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
4 969 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
11 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
11 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
14 739 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
4 828 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
511 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
216 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
393 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
17 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
432 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
316 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
324 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
297 |
|
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) |
29312 |
324 |
|
нематериальным активам |
29314 |
3 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
146 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
402 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
247 |
|
Расходы по охране |
29318 |
731 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
288 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
111 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
188 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
17 175 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 128 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
127 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 296 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
30 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
12 |
|
Другие расходы |
29423 |
87 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
44 368 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
133 264 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
1 805 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 805 |
|