Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 077 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 283 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 012 График
кредитным организациям 11118 964 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 336 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 662 График
прочих резидентов 11505 6 417 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 079 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 888 График
кредитных организаций 11604 362 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 250 График
Итого по разделу 1 11000 47 683 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 113 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 917 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 102 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 102 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 668 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 668 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 111 График
Итого по символам 12401-12407 12400 111 График
Итого по разделу 2 12000 18 911 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 104 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 165 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 269 График
Итого по разделу 3 13000 8 269 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 169 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 169 График
Итого по разделу 4 14000 169 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 795 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 9 621 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 416 График
Итого по разделу 5 15000 10 416 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 467 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 467 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 36 934 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 934 График
Итого по разделу 6 16000 41 401 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 68 График
Итого по символам 17101-17103 17100 68 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 101 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 66 594 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 60 255 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 101 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 126 950 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 074 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 074 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 26 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 График
Итого по разделу 1 21000 3 100 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 936 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 936 График
Итого по разделу 2 22000 5 936 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 593 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 470 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 063 График
Итого по разделу 3 23000 15 063 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 10 181 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 7 120 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 301 График
Итого по разделу 4 24000 17 301 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 777 График
опционы 25203 76 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 866 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 36 272 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 272 График
Итого по разделу 5 25000 37 138 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 469 График
Евро 26102 3 758 График
Швейцарских франков 26104 19 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 246 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 318 График
Итого по символам 26201-26203 26200 318 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 91 График
по Евро 26302 122 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 564 График
по Швейцарским франкам 26304 83 График
по Японским иенам 26305 398 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 282 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 180 График
Платины 26403 1 698 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 745 График
Аудит 26408 43 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 223 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 560 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 484 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 949 График
Итого по разделу 6 26000 34 795 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
Итого по разделу 7 27000 19 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 036 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 104 297 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 113 352 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 598 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПФС-БАНК (рег.№2410) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.