Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 302 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 747 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 066 График
кредитным организациям 11118 570 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 685 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 923 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 923 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 167 График
прочих резидентов 11505 11 409 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 576 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 803 График
кредитных организаций 11604 2 449 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 252 График
Итого по разделу 1 11000 44 436 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 104 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 563 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 667 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 532 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 532 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 114 График
Итого по символам 12401-12407 12400 114 График
Итого по разделу 2 12000 4 325 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 793 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 793 График
Итого по разделу 3 13000 793 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 466 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 211 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 677 График
Итого по разделу 5 15000 20 677 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 622 График
Итого по символам 16201-16203 16200 622 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 77 015 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 015 График
Итого по разделу 6 16000 77 637 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 421 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 421 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 48 График
Итого по разделу 7 17000 3 469 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 761 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 99 107 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 469 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 151 337 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 График
Итого по разделу 1 21000 17 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 464 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 464 График
Итого по разделу 2 22000 464 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 347 График
Прочих ценных бумаг 23105 52 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 399 График
Итого по разделу 3 23000 399 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 273 График
от кредитных организаций 24102 17 067 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 340 График
Итого по разделу 4 24000 18 340 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 274 График
опционы 25203 91 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 32 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 404 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 96 700 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 96 700 График
Итого по разделу 5 25000 97 104 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 583 График
Евро 26102 3 513 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 110 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 231 График
Итого по символам 26201-26203 26200 231 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 61 График
по Евро 26302 42 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 388 График
по Швейцарским франкам 26304 86 График
по Японским иенам 26305 371 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 948 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Платины 26403 1 437 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 747 График
Аудит 26408 80 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 52 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 121 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 363 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 882 График
Итого по разделу 6 26000 27 171 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
Итого по разделу 7 27000 5 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 295 График
Итого по разделу 8 28000 295 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 837 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 481 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 143 014 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 143 500 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 143 795 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 542 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 542 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПФС-БАНК (рег.№2410) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.