Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 605 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 914 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 951 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 682 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 955 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 445 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 445 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 66 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 66 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 5 412 График
прочих резидентов 11605 2 085 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 497 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих нерезидентов 11708 911 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 911 График
Итого по разделу 1 11000 63 032 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 394 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 718 График
индивидуальным предпринимателям 12114 25 График
гражданам (физическим лицам) 12115 600 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 737 График
Итого по разделу 2 12000 2 737 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным финансовым организациям 13111 27 График
негосударственным коммерческим организациям 13112 409 График
индивидуальным предпринимателям 13114 109 График
гражданам (физическим лицам) 13115 5 370 График
физическим лицам - нерезидентам 13117 8 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 923 График
Итого по разделу 3 13000 5 923 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 193 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 11 248 График
индивидуальным предпринимателям 15114 16 График
гражданам (физическим лицам) 15115 11 296 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 5 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 758 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 622 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 622 График
Итого по разделу 5 15000 23 380 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 929 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 17 545 График
индивидуальным предпринимателям 17114 3 396 График
гражданам (физическим лицам) 17115 104 343 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 436 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 126 649 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 142 График
прочих резидентов 17505 180 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 322 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
прочих нерезидентов 17608 298 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 298 График
Итого по разделу 7 17000 127 269 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 222 341 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 2 График
гражданам (физическим лицам) 21115 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
Итого по разделу 1 21000 3 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 576 График
прочих резидентов 22305 5 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 581 График
Итого по разделу 2 22000 581 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 843 График
прочих резидентов 23102 3 353 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 196 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 513 График
прочих резидентов 23202 22 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 535 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 599 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 599 График
Итого по разделу 3 23000 5 330 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 268 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 268 График
Итого по разделу 4 24000 268 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 189 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 35 731 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 27 784 График
Итого по разделу 6 26000 63 704 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 196 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 197 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 707 График
индивидуальных предпринимателей 27203 558 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 195 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 460 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 196 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 196 График
Итого по разделу 7 27000 6 853 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 045 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 16 890 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 20 935 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 33 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 8 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 41 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 38 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 38 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 134 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 134 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 23 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 23 График
Итого по разделу 8 28000 21 171 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 244 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 12 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 256 График
Итого по разделу 9 29000 256 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 98 166 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 320 507 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 4 091 График
кредитных организаций 31415 276 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 367 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 36 613 График
нерезидентов 31602 162 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 36 775 График
Итого по разделу 1 31000 41 142 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
Российской Федерации 33601 82 График
прочих резидентов 33605 6 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 88 График
Итого по разделу 3 33000 88 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 186 График
прочих резидентов 34405 23 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 209 График
Итого по разделу 4 34000 209 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным финансовым организациям 35111 312 График
негосударственным коммерческим организациям 35112 432 График
индивидуальным предпринимателям 35114 77 График
гражданам (физическим лицам) 35115 2 248 График
физическим лицам - нерезидентам 35117 8 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 3 077 График
Итого по разделу 5 35000 3 077 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 588 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 8 885 График
индивидуальным предпринимателям 37114 280 График
гражданам (физическим лицам) 37115 5 937 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 15 690 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 59 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 59 График
Итого по разделу 7 37000 15 749 График
негосударственным финансовым организациям 38111 280 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 14 647 График
индивидуальным предпринимателям 38114 3 859 График
гражданам (физическим лицам) 38115 89 763 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 436 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 108 985 График
Российской Федерации 38501 165 График
прочих резидентов 38505 315 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 480 График
прочих нерезидентов 38608 298 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 298 График
Итого по разделу 8 38000 109 763 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 170 028 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 2 468 График
прочих резидентов 42305 1 765 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 4 233 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
прочих нерезидентов 42408 161 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 161 График
Итого по разделу 2 42000 4 394 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 97 График
прочих резидентов 43102 91 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 188 График
Итого по разделу 3 43000 188 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 3 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 28 328 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 34 917 График
Итого по разделу 6 46000 63 248 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 97 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 22 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 849 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 49 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 203 График
другие комиссионные расходы 47109 176 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 396 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 132 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 14 498 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 17 630 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 187 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 187 График
Итого по разделу 7 47000 19 213 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 35 221 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 158 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 433 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 112 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 45 924 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от уценки основных средств 48206 1 978 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 220 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 223 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 421 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 493 График
амортизация по нематериальным активам 48303 73 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 566 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 349 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 310 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 858 График
служебные командировки 48405 242 График
охрана 48406 2 564 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 953 График
страхование 48412 1 692 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 891 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 656 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 16 515 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 52 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 52 График
Итого по разделу 8 48000 66 478 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 153 521 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 323 549 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 042 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 883 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 58 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 941 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 3 983 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долевых ценных бумаг 71101 4 График
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 8 654 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 8 658 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
приобретенных долевых ценных бумаг 71201 983 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71301 1 748 График
Итого по символам 71301 - 71305 71300 1 748 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 778 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 778 График
Итого по разделу 1 71000 12 167 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долевых ценных бумаг 72101 863 График
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 10 222 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 11 085 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
приобретенных долевых ценных бумаг 72201 124 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 120 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 120 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 620 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 620 График
Итого по разделу 2 72000 11 949 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 218 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 3 765 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПФС-БАНК (рег.№2410) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.