Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 287 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 731 График
гражданам (физическим лицам) 11115 987 График
кредитным организациям 11118 743 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 122 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 870 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 68 График
в кредитных организациях 11215 82 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 169 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 044 График
кредитных организаций 11504 15 749 График
прочих резидентов 11505 39 753 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 546 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 График
Итого по разделу 1 11000 100 591 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 913 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 515 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 366 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 366 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 57 График
Итого по разделу 2 12000 11 862 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 493 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 997 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 926 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 416 График
Итого по разделу 3 13000 23 416 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 331 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 196 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 527 График
Итого по разделу 5 15000 24 527 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 50 График
По другим операциям 16203 2 261 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 311 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 821 График
Прочие операционные доходы 16306 139 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 988 График
Итого по разделу 6 16000 25 299 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 77 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 91 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 112 453 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 73 242 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 91 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 185 786 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 153 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 153 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 884 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 60 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 944 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 304 График
Кредитных организаций 21415 5 948 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 252 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 966 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 966 График
Итого по разделу 1 21000 37 321 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 71 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 71 График
Итого по разделу 2 22000 71 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 216 График
прочих нерезидентов 23104 1 832 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 276 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 324 График
Итого по разделу 3 23000 5 324 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 433 График
от кредитных организаций 24102 9 302 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 735 График
Итого по разделу 4 24000 21 735 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 10 График
Итого по символам 25101-25105 25100 10 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 494 График
опционы 25203 279 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 407 График
По другим операциям 25206 515 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 695 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 44 135 График
опционы 25303 565 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 700 График
Итого по разделу 5 25000 46 405 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 149 График
Евро 26102 5 805 График
Швейцарских франков 26104 120 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 074 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 911 График
Итого по символам 26201-26203 26200 911 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 101 График
по Евро 26302 1 155 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 444 График
по Японским иенам 26305 2 044 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 184 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 928 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 178 График
Платины 26403 3 276 График
Палладия 26404 272 График
Других драгоценных металлов 26405 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 340 График
Аудит 26408 271 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 665 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 436 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 905 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 597 График
Итого по разделу 6 26000 53 510 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 116 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 118 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 График
Другие расходы 27308 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 48 График
Итого по разделу 7 27000 184 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 284 График
Итого по разделу 8 28000 5 284 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 236 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 392 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 126 974 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 184 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 164 550 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 169 834 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 952 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 952 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК (рег.№538) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.