Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 720 График
гражданам (физическим лицам) 11115 605 График
кредитным организациям 11118 92 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 574 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 991 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
Итого по разделу 1 11000 6 994 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 164 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 376 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 90 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 90 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 128 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 128 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 График
Итого по разделу 2 12000 2 766 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 График
Итого по разделу 3 13000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 221 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 221 График
Итого по разделу 5 15000 221 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 График
По другим операциям 16203 440 График
Итого по символам 16201-16203 16200 469 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 901 График
Прочие операционные доходы 16306 672 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 576 График
Итого по разделу 6 16000 2 045 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 График
Итого по разделу 7 17000 75 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 760 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 2 274 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 75 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 109 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 134 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 134 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 81 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 85 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 363 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 363 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 График
Итого по разделу 1 21000 2 586 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 График
Итого по разделу 2 22000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 209 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 209 График
Итого по разделу 4 24000 209 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 60 График
опционы 25203 83 График
По другим операциям 25206 37 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 180 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 073 График
опционы 25303 764 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 837 График
Итого по разделу 5 25000 2 017 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 165 График
Евро 26102 806 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 985 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 143 График
Итого по символам 26201-26203 26200 143 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 70 График
по Евро 26302 188 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 766 График
по Японским иенам 26305 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 043 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 28 График
Платины 26403 341 График
Палладия 26404 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 365 График
Аудит 26408 24 График
Страхование 26410 7 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 291 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 098 График
Итого по разделу 6 26000 6 269 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 587 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 495 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 084 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 188 График
а) прибыль 31005 837 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 025 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК (рег.№538) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.