Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 890 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 325 График
гражданам (физическим лицам) 11115 352 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 316 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 883 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 654 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 654 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
Итого по разделу 1 11000 20 542 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 242 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 1 875 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 875 График
Итого по разделу 2 12000 4 117 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным финансовым организациям 13111 1 195 График
негосударственным коммерческим организациям 13112 1 151 График
гражданам (физическим лицам) 13115 120 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в кредитных организациях 13215 45 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 45 График
Итого по разделу 3 13000 2 511 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 1 312 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 1 312 График
Итого по разделу 4 14000 1 312 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 4 157 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 24 288 График
индивидуальным предпринимателям 15114 950 График
гражданам (физическим лицам) 15115 564 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 959 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 63 График
в кредитных организациях 15215 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 64 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 5 429 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 5 429 График
Итого по разделу 5 15000 35 452 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 10 342 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 36 425 График
индивидуальным предпринимателям 17114 1 653 График
гражданам (физическим лицам) 17115 186 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 48 606 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 30 120 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 30 120 График
Итого по разделу 7 17000 78 726 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 142 660 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 2 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 14 202 График
гражданам (физическим лицам) 21115 71 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 275 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в кредитных организациях 21215 5 006 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 006 График
Итого по разделу 1 21000 19 281 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных финансовых организаций 24311 8 263 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 8 263 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 240 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 241 График
Итого по разделу 4 24000 9 504 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 11 153 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 5 454 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 23 385 График
Итого по разделу 6 26000 39 992 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 321 График
индивидуальных предпринимателей 27103 87 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 408 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 038 График
индивидуальных предпринимателей 27203 143 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 82 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 263 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 224 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 18 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 57 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 939 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 238 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 10 040 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 10 040 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 33 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 84 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 117 График
Итого по разделу 7 27000 13 066 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 339 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 674 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 10 334 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 22 347 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 74 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 276 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 350 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 График
Итого по разделу 8 28000 22 698 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 476 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 476 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 25 185 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 25 189 График
Итого по разделу 9 29000 26 665 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 131 206 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 273 866 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 359 График
индивидуальных предпринимателей 31212 3 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 362 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 39 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 141 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 180 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 676 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 676 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 7 551 График
нерезидентов 31602 52 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 7 603 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 23 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 23 График
Итого по разделу 1 31000 8 844 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 167 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 113 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 113 График
Итого по разделу 3 33000 280 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным финансовым организациям 35111 1 213 График
негосударственным коммерческим организациям 35112 1 031 График
гражданам (физическим лицам) 35115 102 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 2 346 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.35200)
в кредитных организациях 35215 6 График
Итого по символам 35201 - 35220 35200 6 График
Итого по разделу 5 35000 2 352 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.36400)
негосударственных финансовых организаций 36411 1 182 График
Итого по символам 36401 - 36418 36400 1 182 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 1 462 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 1 462 График
Итого по разделу 6 36000 2 644 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 12 289 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 40 077 График
индивидуальным предпринимателям 37114 900 График
гражданам (физическим лицам) 37115 205 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 53 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 388 График
в кредитных организациях 37215 22 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 410 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 5 353 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 5 353 График
Итого по разделу 7 37000 59 234 График
негосударственным финансовым организациям 38111 2 617 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 19 973 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 566 График
гражданам (физическим лицам) 38115 427 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 24 583 График
в кредитных организациях 38215 30 425 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 30 425 График
Итого по разделу 8 38000 55 008 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 128 362 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 123 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в кредитных организациях 41215 45 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 45 График
Итого по разделу 1 41000 168 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 508 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 508 График
Итого по разделу 4 44000 508 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 3 335 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 3 472 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 23 192 График
Итого по разделу 6 46000 29 999 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 38 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 23 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 254 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 595 График
другие комиссионные расходы 47109 2 662 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 572 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 14 982 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 015 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 4 564 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 27 561 График
Итого по разделу 7 47000 32 133 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 26 741 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 59 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 997 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 16 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 59 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 34 872 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 546 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 546 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 856 График
амортизация по нематериальным активам 48303 335 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 191 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 993 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 942 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 080 График
служебные командировки 48405 9 График
охрана 48406 1 519 График
реклама 48407 354 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 641 График
аудит 48410 140 График
страхование 48412 960 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 041 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 216 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 895 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 График
Итого по разделу 8 48000 53 506 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 116 314 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 244 676 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 190 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 29 190 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 29 190 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК (рег.№538) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.