Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 370 884 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 141 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 079 График
кредитным организациям 11118 718 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 495 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 397 317 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 107 График
в банках-нерезидентах 11303 5 018 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 125 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 73 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 73 График
Итого по разделу 1 11000 402 515 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 500 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 671 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 352 263 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 352 263 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 221 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 221 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 40 728 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 166 График
Итого по символам 12401-12407 12400 40 894 График
Итого по разделу 2 12000 448 549 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 498 036 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 290 966 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 789 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 109 830 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 109 830 График
Итого по разделу 5 15000 898 832 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 764 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 764 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 311 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 493 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 871 127 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 878 933 График
Итого по разделу 6 16000 887 697 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 773 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
материальных ценностей 17303 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 88 График
Другие доходы 17306 13 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 141 График
Итого по разделу 7 17000 946 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 851 064 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 786 529 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 946 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 638 539 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 704 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 705 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 208 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 84 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 292 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 673 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 321 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 994 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 700 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 700 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 128 График
Нерезидентов 21502 35 График
Итого по символам 21501-21502 21500 163 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 145 068 График
Нерезидентов 21602 4 366 График
Итого по символам 21601-21602 21600 149 434 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 258 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 258 График
Итого по разделу 1 21000 196 546 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 288 842 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 288 842 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 8 296 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 296 График
Итого по разделу 2 22000 297 138 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 532 028 График
от банков-нерезидентов 24103 319 088 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 851 116 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 86 337 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 86 337 График
Итого по разделу 4 24000 937 453 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 547 График
форварды 25202 27 График
опционы 25203 3 809 График
По другим операциям 25206 4 158 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 541 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 903 176 График
опционы 25303 81 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 903 257 График
Итого по разделу 5 25000 911 798 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 103 143 График
Евро 26102 24 269 График
Швейцарских франков 26104 242 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 127 654 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 263 График
Швейцарских франков 26204 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 267 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 773 График
по Евро 26302 8 384 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 432 График
по Швейцарским франкам 26304 1 141 График
по Японским иенам 26305 2 561 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 545 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 836 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 104 График
Серебра 26402 317 График
Платины 26403 3 118 График
Палладия 26404 343 График
Других драгоценных металлов 26405 157 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 089 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 490 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 6 901 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 842 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 898 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 289 График
Итого по разделу 6 26000 178 046 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 График
Итого по разделу 7 27000 24 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 034 График
Итого по разделу 8 28000 21 034 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 117 534 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 493 684 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 027 297 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 521 005 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 542 039 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 96 500 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 96 500 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕАЛИСТ БАНК (рег.№1067) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.