Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 253 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 439 383 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 450 График
кредитным организациям 11118 30 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 640 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 490 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 200 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 228 График
в банках-нерезидентах 11303 962 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 190 График
Итого по разделу 1 11000 492 146 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 517 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 230 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 108 610 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 108 610 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 369 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 369 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 193 848 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 181 График
Итого по символам 12401-12407 12400 194 029 График
Итого по разделу 2 12000 365 755 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 170 319 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 402 194 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 572 513 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 305 399 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 305 399 График
Итого по разделу 5 15000 877 912 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 931 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 931 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 781 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 62 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 081 733 График
Прочие операционные доходы 16306 4 914 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 091 490 График
Итого по разделу 6 16000 1 103 421 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 100 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 44 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 13 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 График
Итого по разделу 7 17000 191 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 857 901 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 981 333 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 191 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 839 425 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 314 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 679 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 993 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 935 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 980 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 82 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 327 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 162 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 571 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 700 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 700 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 164 График
Нерезидентов 21502 35 График
Итого по символам 21501-21502 21500 199 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 143 599 График
Нерезидентов 21602 3 362 График
Итого по символам 21601-21602 21600 146 961 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 071 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 071 График
Итого по разделу 1 21000 215 475 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 98 635 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 98 635 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 124 350 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 124 350 График
Итого по разделу 2 22000 222 985 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 162 716 График
от банков-нерезидентов 24103 464 750 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 627 466 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 226 329 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 226 329 График
Итого по разделу 4 24000 853 795 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 389 График
форварды 25202 13 График
опционы 25203 4 187 График
По другим операциям 25206 4 287 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 876 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 196 807 График
опционы 25303 71 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 196 878 График
Итого по разделу 5 25000 1 205 754 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 114 196 График
Евро 26102 27 016 График
Швейцарских франков 26104 119 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 141 331 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 051 График
Швейцарских франков 26204 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 058 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 716 График
по Евро 26302 8 016 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 833 График
по Швейцарским франкам 26304 2 872 График
по Японским иенам 26305 3 035 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 477 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 277 График
Серебра 26402 1 008 График
Платины 26403 3 058 График
Палладия 26404 1 033 График
Других драгоценных металлов 26405 603 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 193 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 133 График
Аудит 26408 490 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 6 751 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 869 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 595 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 045 График
Итого по разделу 6 26000 188 911 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 2 400 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 400 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 401 График
Итого по разделу 7 27000 2 424 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 587 График
Итого по разделу 8 28000 33 587 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 150 081 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 438 460 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 248 460 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 424 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 689 344 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 722 931 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 116 494 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 116 494 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕАЛИСТ БАНК (рег.№1067) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.