Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 32 273 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 363 258 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 812 График
кредитным организациям 11118 214 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 094 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 422 651 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 134 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 143 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 892 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 892 График
Итого по разделу 1 11000 423 686 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 710 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 289 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 250 939 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 250 939 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 738 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 738 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 110 777 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 192 График
Итого по символам 12401-12407 12400 110 969 График
Итого по разделу 2 12000 399 645 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 653 239 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 115 022 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 768 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 87 091 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 87 091 График
Итого по разделу 5 15000 855 352 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 96 655 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 96 655 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 690 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 690 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 710 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 430 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 591 424 График
Прочие операционные доходы 16306 5 569 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 603 133 График
Итого по разделу 6 16000 1 710 478 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 65 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 99 График
Итого по символам 17201-17203 17200 99 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 172 График
Другие доходы 17306 937 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 930 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 110 График
Итого по разделу 7 17000 1 274 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 823 331 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 565 830 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 274 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 390 435 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 422 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 806 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 228 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 642 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 654 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 534 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 169 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 288 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 991 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 700 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 700 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 89 График
Нерезидентов 21502 29 График
Итого по символам 21501-21502 21500 118 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 140 626 График
Нерезидентов 21602 822 График
Итого по символам 21601-21602 21600 141 448 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 260 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 260 График
Итого по разделу 1 21000 191 399 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 378 298 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 378 298 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 53 187 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 53 187 График
Итого по разделу 2 22000 431 485 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 491 117 График
от банков-нерезидентов 24103 143 767 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 634 884 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 42 603 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 42 603 График
Итого по разделу 4 24000 677 487 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 519 График
форварды 25202 1 График
опционы 25203 2 781 График
По другим операциям 25206 3 644 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 945 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 039 440 График
опционы 25303 41 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 039 481 График
Итого по разделу 5 25000 2 046 426 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 93 138 График
Евро 26102 23 167 График
Швейцарских франков 26104 18 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 116 323 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 758 График
Швейцарских франков 26204 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 765 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 772 График
по Евро 26302 8 139 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 652 График
по Швейцарским франкам 26304 1 039 График
по Японским иенам 26305 2 824 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 959 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 385 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 1 668 График
Платины 26403 2 987 График
Палладия 26404 2 442 График
Других драгоценных металлов 26405 194 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 247 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 39 График
Аудит 26408 630 График
Страхование 26410 6 789 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 485 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 821 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 308 График
Итого по разделу 6 26000 171 781 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 28 441 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 28 441 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 441 График
Итого по разделу 7 27000 28 477 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 293 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 15 293 График
Итого по разделу 8 28000 15 293 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 622 884 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 895 694 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 477 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 547 055 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 562 348 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 156 620 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 171 913 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 171 913 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕАЛИСТ БАНК (рег.№1067) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.