Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 576 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 67 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 187 График
кредитным организациям 11118 146 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 356 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 91 332 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 1 467 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 468 График
Итого по разделу 1 11000 92 800 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 554 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 740 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 112 783 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 112 783 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 554 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 554 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 301 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 37 График
Итого по символам 12401-12407 12400 338 График
Итого по разделу 2 12000 123 969 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 91 321 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 33 432 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 124 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 18 062 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 062 График
Итого по разделу 5 15000 142 815 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 144 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 144 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 024 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 163 860 График
Итого по символам 16301-16306 16300 164 884 График
Итого по разделу 6 16000 167 028 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 14 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 216 769 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 309 843 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 526 626 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 230 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 231 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 484 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 502 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 860 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 103 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 963 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 914 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 914 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 41 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 980 График
Нерезидентов 21602 1 235 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 215 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 748 График
Итого по символам 21801-21804 21800 748 График
Итого по разделу 1 21000 47 614 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 66 187 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 66 187 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 178 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 178 График
Итого по разделу 2 22000 67 365 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 133 524 График
от банков-нерезидентов 24103 37 514 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 171 038 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 15 138 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 138 График
Итого по разделу 4 24000 186 176 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 143 График
форварды 25202 22 График
опционы 25203 818 График
По другим операциям 25206 699 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 682 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 170 718 График
опционы 25303 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 170 735 График
Итого по разделу 5 25000 172 417 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 453 График
Евро 26102 6 795 График
Швейцарских франков 26104 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 283 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 801 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 801 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 165 График
по Евро 26302 2 103 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 834 График
по Швейцарским франкам 26304 323 График
по Японским иенам 26305 584 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 009 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 684 График
Других драгоценных металлов 26405 31 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 388 График
Страхование 26410 310 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 138 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 149 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 739 График
Итого по разделу 6 26000 36 832 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 График
Итого по разделу 7 27000 15 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 207 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 114 979 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 395 425 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 510 419 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 510 419 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 207 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 207 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕАЛИСТ БАНК (рег.№1067) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.