Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 442 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 600 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 361 График
кредитным организациям 11118 312 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 899 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 614 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 273 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 273 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 График
прочих нерезидентов 11508 104 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 106 График
Итого по разделу 1 11000 94 997 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 6 151 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 151 График
Итого по разделу 2 12000 6 151 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 131 761 График
индивидуальным предпринимателям 15114 248 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 825 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 140 834 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 41 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 403 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 403 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 953 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 953 График
Итого по разделу 5 15000 142 231 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 243 379 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
прочих нерезидентов 22208 88 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 88 График
Итого по разделу 2 22000 88 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 24 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 24 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 355 График
нерезидентов 24402 4 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 359 График
Итого по разделу 4 24000 383 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
4. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы: (сим.25400)
прочие производные финансовые инструменты 25405 27 212 График
Итого по символам 25401 - 25405 25400 27 212 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 9 График
Итого по разделу 5 25000 27 221 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 10 988 График
Евро 26102 2 189 График
Японских иен 26105 17 График
других валют 26106 57 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 251 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 13 771 График
Евро 26202 433 314 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 447 085 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 157 225 График
по Евро 26302 388 985 График
по Японским иенам 26305 1 График
по другим валютам 26306 25 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 546 236 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 140 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 1 988 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 1 988 График
Итого по разделу 6 26000 1 008 700 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 859 График
индивидуальных предпринимателей 27103 327 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 220 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 439 График
индивидуальных предпринимателей 27203 237 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 632 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 308 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 821 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 115 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 175 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 181 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 292 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 47 308 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 47 308 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 345 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 187 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 19 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 551 График
Итого по разделу 7 27000 59 679 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 77 057 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 42 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 77 099 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 124 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 21 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 145 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 222 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 222 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 График
Итого по разделу 8 28000 77 467 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 233 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 7 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 240 График
Итого по разделу 9 29000 240 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 173 778 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 417 157 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 13 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 13 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 832 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 9 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 1 058 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 899 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 219 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 052 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 111 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 382 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 7 388 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 7 388 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 37 279 График
нерезидентов 31602 69 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 37 348 График
Итого по разделу 1 31000 52 031 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих нерезидентов 34308 13 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 13 График
Итого по разделу 4 34000 13 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 119 229 График
индивидуальным предпринимателям 37114 80 График
гражданам (физическим лицам) 37115 46 260 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 165 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 11 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 953 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 953 График
Итого по разделу 7 37000 166 534 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 218 578 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 193 График
Итого по разделу 5 45000 193 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 4 413 График
Евро 46102 1 005 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 5 418 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 10 002 График
Евро 46202 391 505 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 401 507 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 160 392 График
по Евро 46302 416 772 График
по Японским иенам 46305 5 График
по другим валютам 46306 39 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 577 208 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 21 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 21 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 1 993 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 1 993 График
Итого по разделу 6 46000 986 147 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 337 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 300 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 10 График
другие комиссионные расходы 47109 4 832 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 479 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 89 110 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 96 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 89 206 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 2 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 260 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 260 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 94 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 94 График
Итого по разделу 7 47000 95 041 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 51 931 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 552 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 218 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 210 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 67 911 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 864 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 591 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 455 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 420 График
амортизация по нематериальным активам 48303 193 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 613 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 731 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 952 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 023 График
служебные командировки 48405 276 График
охрана 48406 700 График
реклама 48407 50 График
представительские расходы 48408 9 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 574 График
страхование 48412 1 236 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 697 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 026 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 20 274 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 310 График
судебные и арбитражные издержки 48602 40 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 8 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 358 График
Итого по разделу 8 48000 91 611 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 172 992 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 391 570 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 587 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 4 239 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 4 239 График
Итого по разделу 1 71000 4 239 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 4 239 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕАЛИСТ БАНК (рег.№1067) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.