Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 880 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 249 163 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 146 График
кредитным организациям 11118 689 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 343 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 323 221 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 362 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 362 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 1 017 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 017 График
Итого по разделу 1 11000 325 617 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 12 951 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 951 График
Итого по разделу 2 12000 12 951 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 5 121 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 700 980 График
индивидуальным предпринимателям 15114 8 795 График
гражданам (физическим лицам) 15115 215 742 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 930 638 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 41 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 657 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 657 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 953 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 953 График
Итого по разделу 5 15000 932 289 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 270 857 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
прочих нерезидентов 22208 1 377 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 377 График
Итого по разделу 2 22000 1 377 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 24 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 24 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 776 График
нерезидентов 24402 4 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 780 График
Итого по разделу 4 24000 804 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
4. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы: (сим.25400)
прочие производные финансовые инструменты 25405 12 066 График
Итого по символам 25401 - 25405 25400 12 066 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 3 272 График
Итого по разделу 5 25000 15 338 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 18 673 График
Евро 26102 4 226 График
Японских иен 26105 17 График
других валют 26106 157 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 073 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 49 846 График
Евро 26202 563 799 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 613 645 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 309 334 График
по Евро 26302 476 716 График
по Японским иенам 26305 1 График
по другим валютам 26306 86 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 786 137 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 3 142 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 142 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 8 719 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 8 719 График
Итого по разделу 6 26000 1 434 716 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 827 График
индивидуальных предпринимателей 27103 659 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 68 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 554 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 433 График
индивидуальных предпринимателей 27203 463 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 6 240 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 136 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 135 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 229 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 355 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 369 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 088 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 114 201 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 114 201 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 4 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 4 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 913 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 401 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 43 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 357 График
Итого по разделу 7 27000 137 340 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 171 783 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 67 832 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 239 615 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 260 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 31 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 291 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 319 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 319 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 324 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 324 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 График
Итого по разделу 8 28000 241 551 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 233 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 9 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 242 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 834 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 834 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 График
Итого по разделу 9 29000 1 079 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 832 205 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 103 062 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 13 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 13 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 332 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 19 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 1 058 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 409 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 219 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 21 328 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 173 График
индивидуальных предпринимателей 31318 23 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 21 743 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 14 776 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 14 776 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 80 448 График
нерезидентов 31602 92 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 80 540 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 340 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 340 График
Итого по разделу 1 31000 120 822 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих нерезидентов 34308 386 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 386 График
Итого по разделу 4 34000 386 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 301 794 График
индивидуальным предпринимателям 37114 278 График
гражданам (физическим лицам) 37115 305 103 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 607 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 6 График
в кредитных организациях 37215 11 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 292 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 292 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 953 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 953 График
Итого по разделу 7 37000 608 437 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 729 645 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 425 216 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 425 216 График
Итого по разделу 1 41000 425 216 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 622 График
Итого по разделу 5 45000 622 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 8 801 График
Евро 46102 2 236 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 11 037 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 32 032 График
Евро 46202 476 363 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 508 395 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 319 975 График
по Евро 46302 543 156 График
по Японским иенам 46305 5 График
по другим валютам 46306 137 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 863 273 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 1 604 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 1 604 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 7 236 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 7 236 График
Итого по разделу 6 46000 1 391 545 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 732 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 924 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 33 График
другие комиссионные расходы 47109 16 995 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 18 687 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 236 398 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 68 716 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 305 114 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 4 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 4 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 260 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 260 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 282 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 282 График
Итого по разделу 7 47000 324 347 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 106 023 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 31 545 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 455 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 210 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 138 233 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 891 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 124 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 015 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 076 График
амортизация по нематериальным активам 48303 386 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 462 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 17 970 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 057 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 091 График
служебные командировки 48405 866 График
охрана 48406 1 766 График
реклама 48407 193 График
представительские расходы 48408 9 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 628 График
аудит 48410 530 График
страхование 48412 2 717 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 914 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 12 010 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 54 751 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 310 График
судебные и арбитражные издержки 48602 56 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 8 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 374 График
Итого по разделу 8 48000 199 835 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 341 565 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 071 210 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 852 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 31 852 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 4 239 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 4 239 График
Итого по разделу 1 71000 4 239 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 10 031 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 10 031 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
основные средства 72903 848 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 848 График
Итого по разделу 2 72000 10 879 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 6 640 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 25 212 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕАЛИСТ БАНК (рег.№1067) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.