Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 226 График
негосударственным финансовым организациям 11111 53 605 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 112 168 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 598 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 3 377 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 414 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 245 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 034 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 034 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 36 711 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 36 711 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 860 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 58 996 График
кредитных организаций 11504 64 363 График
прочих резидентов 11505 38 548 График
прочих нерезидентов 11508 56 531 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 229 298 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 268 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 268 График
Итого по разделу 1 11000 1 530 715 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 240 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 728 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 142 841 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 142 841 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 126 530 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 126 530 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 256 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 071 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 327 График
Итого по разделу 2 12000 303 666 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 439 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 612 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 76 589 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 80 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 80 642 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 130 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 645 904 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 751 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 779 797 График
Итого по разделу 5 15000 51 779 797 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 251 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 370 График
По другим операциям 16203 58 982 График
Итого по символам 16201-16203 16200 63 603 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 675 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 947 497 График
Прочие операционные доходы 16306 863 График
Итого по символам 16301-16306 16300 951 035 График
Итого по разделу 6 16000 1 014 638 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 491 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 870 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 523 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 321 График
Итого по символам 17201-17203 17200 854 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 140 672 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 80 График
Итого по символам 17301-17306 17300 140 679 График
Итого по разделу 7 17000 142 895 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 834 381 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 52 875 077 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 142 895 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 54 852 353 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 92 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 148 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 240 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 19 445 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 259 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 113 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 867 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 125 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 809 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 879 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 356 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 075 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 74 660 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 845 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 91 815 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 197 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 944 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 119 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 875 График
Кредитных организаций 21415 3 050 График
Банков-нерезидентов 21416 238 График
Банка России 21417 28 367 График
Итого по символам 21401-21417 21400 53 790 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 843 610 График
Нерезидентов 21602 2 026 График
Итого по символам 21601-21602 21600 845 636 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 740 График
По сберегательным сертификатам 21803 92 График
По векселям 21804 7 554 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 386 График
Итого по разделу 1 21000 1 055 676 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 86 592 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 86 592 График
Итого по разделу 2 22000 86 592 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 745 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 146 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 831 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 722 График
Итого по разделу 3 23000 14 722 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 146 График
от кредитных организаций 24102 51 664 586 График
от банков-нерезидентов 24103 3 751 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 51 668 483 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 106 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 106 График
Итого по разделу 4 24000 51 668 589 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 220 График
форварды 25202 1 830 График
опционы 25203 1 768 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 445 График
По другим операциям 25206 5 483 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 746 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 340 610 График
опционы 25303 54 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 340 664 График
Итого по разделу 5 25000 1 352 410 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 198 080 График
Евро 26102 57 534 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 255 614 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 44 163 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 44 178 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 908 График
по Евро 26302 6 411 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 722 График
по Швейцарским франкам 26304 16 093 График
по Японским иенам 26305 11 436 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 222 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 101 792 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 График
Серебра 26402 659 График
Платины 26403 4 031 График
Палладия 26404 3 346 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 529 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 46 График
Аудит 26408 254 График
Страхование 26410 17 874 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 422 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 774 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 936 График
Итого по разделу 6 26000 464 520 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 123 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 123 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 170 График
индивидуальных предпринимателей 27203 78 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 248 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 275 График
Другие расходы 27308 1 694 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 311 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 969 График
Итого по разделу 7 27000 4 340 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 194 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 19 194 График
Итого по разделу 8 28000 19 194 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 205 504 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 142 268 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 53 500 241 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 340 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 54 646 849 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 666 043 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 186 310 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 186 310 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЭБ (рег.№2211) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.