Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 226 График
негосударственным финансовым организациям 11111 131 440 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 279 992 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 557 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 664 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 11 269 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 66 037 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 562 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 59 168 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 59 168 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 60 860 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 60 860 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 048 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 118 711 График
кредитных организаций 11504 122 690 График
прочих резидентов 11505 104 989 График
прочих нерезидентов 11508 122 124 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 491 562 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 435 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 435 График
Итого по разделу 1 11000 3 193 247 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 805 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 618 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 234 635 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 234 635 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 218 332 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 218 332 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 36 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 519 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 688 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 243 График
Итого по разделу 2 12000 517 633 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 970 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 867 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 180 261 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 192 098 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 192 100 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 130 378 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 94 939 417 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 617 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 95 075 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 График
Итого по разделу 5 15000 95 075 424 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 064 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 973 График
По другим операциям 16203 98 440 График
Итого по символам 16201-16203 16200 107 477 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 596 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 876 358 График
Прочие операционные доходы 16306 888 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 883 843 График
Итого по разделу 6 16000 2 991 320 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 598 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 423 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 023 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 427 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 353 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 796 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 47 000 График
Другие доходы 17306 173 538 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 24 078 График
Итого по символам 17301-17306 17300 220 546 График
Итого по разделу 7 17000 228 365 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 710 880 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 98 258 844 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 228 365 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 102 198 089 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 149 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 43 377 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 43 526 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 34 872 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 5 981 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 896 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 223 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 299 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 73 271 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 13 182 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 356 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 523 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 112 805 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 929 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 161 795 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 309 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 28 446 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 316 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 750 График
Кредитных организаций 21415 5 535 График
Банков-нерезидентов 21416 411 График
Банка России 21417 66 045 График
Итого по символам 21401-21417 21400 116 812 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 954 803 График
Нерезидентов 21602 3 857 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 958 660 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 4 219 График
По сберегательным сертификатам 21803 186 График
По векселям 21804 27 809 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 214 График
Итого по разделу 1 21000 2 386 278 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 151 380 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 151 380 График
Итого по разделу 2 22000 151 380 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 084 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 783 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 30 295 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 46 162 График
Итого по разделу 3 23000 46 162 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 793 График
от кредитных организаций 24102 94 939 278 График
от банков-нерезидентов 24103 5 839 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 94 946 910 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 102 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 102 График
Итого по разделу 4 24000 94 947 012 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 439 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 439 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 481 График
форварды 25202 3 897 График
опционы 25203 4 564 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 437 График
По другим операциям 25206 13 853 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 232 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 019 580 График
опционы 25303 110 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 019 690 График
Итого по разделу 5 25000 4 046 361 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 404 514 График
Евро 26102 109 481 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 513 995 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 89 541 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 89 571 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 742 График
по Евро 26302 15 140 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 125 441 График
по Швейцарским франкам 26304 39 241 График
по Японским иенам 26305 19 977 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 889 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 209 430 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 146 График
Серебра 26402 3 474 График
Платины 26403 7 758 График
Палладия 26404 7 141 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 482 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 225 График
Аудит 26408 2 250 График
Страхование 26410 43 548 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 65 083 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 902 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 162 009 График
Итого по разделу 6 26000 975 005 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 674 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 674 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 207 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 342 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 551 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 275 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Другие расходы 27308 14 455 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 10 730 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 930 График
Итого по разделу 7 27000 18 155 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 76 817 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 3 683 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 80 500 График
Итого по разделу 8 28000 80 500 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 537 658 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 100 014 540 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 155 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 102 570 353 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 102 650 853 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 372 264 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 452 764 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 452 764 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЭБ (рег.№2211) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.