Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
226 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
131 440 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 279 992 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
557 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
72 664 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
5 |
|
кредитным организациям |
11118 |
11 269 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
66 037 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
2 562 190 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
59 168 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
59 168 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
28 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
4 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
32 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
60 860 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
60 860 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
23 048 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
118 711 |
|
кредитных организаций |
11504 |
122 690 |
|
прочих резидентов |
11505 |
104 989 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
122 124 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
491 562 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
19 435 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
19 435 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
3 193 247 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
11 805 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
44 618 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
56 423 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
234 635 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
234 635 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
218 332 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
218 332 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
36 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
519 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
7 688 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
8 243 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
517 633 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
3 970 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
7 867 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
180 261 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
192 098 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
2 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
2 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
192 100 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
130 378 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
94 939 417 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
5 617 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
95 075 412 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
12 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
12 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
95 075 424 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
8 064 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
973 |
|
По другим операциям |
16203 |
98 440 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
107 477 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
6 596 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
1 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
2 876 358 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
888 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
2 883 843 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
2 991 320 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 598 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
2 423 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
2 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
4 023 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 427 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
16 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
353 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
3 796 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
8 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
47 000 |
|
Другие доходы |
17306 |
173 538 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
17307 |
24 078 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
220 546 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
228 365 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
3 710 880 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
98 258 844 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
228 365 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
102 198 089 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
149 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
43 377 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
43 526 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
34 872 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21204 |
5 981 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
27 896 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
4 223 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
299 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
73 271 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
21305 |
13 182 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
1 356 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
15 523 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
112 805 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
18 929 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
161 795 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21408 |
309 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
28 446 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
14 316 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
1 750 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
5 535 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
411 |
|
Банка России |
21417 |
66 045 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
116 812 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
1 954 803 |
|
Нерезидентов |
21602 |
3 857 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
1 958 660 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По депозитным сертификатам |
21802 |
4 219 |
|
По сберегательным сертификатам |
21803 |
186 |
|
По векселям |
21804 |
27 809 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
32 214 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
2 386 278 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
151 380 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
151 380 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
151 380 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих нерезидентов |
23104 |
6 084 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
9 783 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
30 295 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
46 162 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
46 162 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
1 793 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
94 939 278 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
5 839 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
94 946 910 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
102 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
102 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
94 947 012 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
439 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
439 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
481 |
|
форварды |
25202 |
3 897 |
|
опционы |
25203 |
4 564 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
3 437 |
|
По другим операциям |
25206 |
13 853 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
26 232 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
4 019 580 |
|
опционы |
25303 |
110 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
4 019 690 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
4 046 361 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
404 514 |
|
Евро |
26102 |
109 481 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
513 995 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
89 541 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
30 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
89 571 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
8 742 |
|
по Евро |
26302 |
15 140 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
125 441 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
39 241 |
|
по Японским иенам |
26305 |
19 977 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
889 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
209 430 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
146 |
|
Серебра |
26402 |
3 474 |
|
Платины |
26403 |
7 758 |
|
Палладия |
26404 |
7 141 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
18 482 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
225 |
|
Аудит |
26408 |
2 250 |
|
Страхование |
26410 |
43 548 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
65 083 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
13 902 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
162 009 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
975 005 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
674 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
674 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
207 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
2 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
342 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
551 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
2 275 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
200 |
|
Другие расходы |
27308 |
14 455 |
|
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера |
27309 |
10 730 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
16 930 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
18 155 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
76 817 |
|
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
3 683 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
80 500 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
80 500 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
2 537 658 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
100 014 540 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
18 155 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
102 570 353 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
102 650 853 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
372 264 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
452 764 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
452 764 |
|