Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
6 451 808 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
757 |
|
кредитным организациям |
11118 |
438 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
3 725 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
6 456 728 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
48 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
961 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
1 009 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
598 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
35 469 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
36 067 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
кредитных организаций |
11504 |
63 053 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
63 053 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
6 556 857 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
1 954 673 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
472 655 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 427 328 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
2 074 484 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
2 074 484 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
5 833 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
5 833 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
4 507 645 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
8 433 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
8 433 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
8 433 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
7 138 452 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
7 138 452 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
962 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
962 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
7 139 414 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
866 499 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
866 499 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
222 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
2 571 812 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
12 157 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
2 584 191 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
3 450 690 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
634 932 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 425 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
636 357 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
66 110 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
27 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
66 137 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
1 |
|
Другие доходы |
17306 |
5 198 885 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
5 198 886 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
5 901 380 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
11 064 502 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
10 598 537 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
5 901 380 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
27 564 419 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
1 962 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
103 037 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
203 188 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
308 187 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
48 116 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
96 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
48 212 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
7 956 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
333 717 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
518 078 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
76 890 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
936 641 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
10 224 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
1 443 918 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
15 184 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
1 469 326 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
30 958 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
30 958 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
473 826 |
|
По векселям |
21804 |
108 991 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
582 817 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
3 376 141 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
1 429 066 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
1 429 066 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 429 066 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих нерезидентов |
23104 |
35 046 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
35 046 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
35 046 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
27 456 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
7 981 129 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
8 008 585 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
572 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
572 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
8 009 157 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
11 547 |
|
опционы |
25203 |
123 267 |
|
свопы |
25204 |
6 287 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
30 179 |
|
По другим операциям |
25206 |
36 239 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
207 519 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
6 484 090 |
|
опционы |
25303 |
1 075 132 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
7 559 222 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
7 766 741 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
1 867 673 |
|
Евро |
26102 |
384 116 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
2 118 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
2 253 907 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
173 781 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
2 998 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
176 779 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
25 324 |
|
по Евро |
26302 |
148 665 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
273 735 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
76 758 |
|
по Японским иенам |
26305 |
156 197 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
1 899 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
682 578 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
1 217 |
|
Серебра |
26402 |
45 336 |
|
Платины |
26403 |
25 817 |
|
Палладия |
26404 |
90 001 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
26 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
208 479 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
1 458 |
|
Аудит |
26408 |
5 323 |
|
Страхование |
26410 |
30 360 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
496 295 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
545 423 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
1 449 735 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
4 562 999 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
1 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
3 746 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
3 747 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
12 319 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
138 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
102 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
12 559 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
25 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
12 248 |
|
Другие расходы |
27308 |
14 147 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
26 420 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
42 726 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
4 805 207 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
20 373 943 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
42 726 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
25 221 876 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
2 342 543 |
|