Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
3 196 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
13 603 834 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
105 411 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
447 |
|
кредитным организациям |
11118 |
978 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
13 713 866 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
1 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
1 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
772 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
413 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
1 185 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
143 506 |
|
кредитных организаций |
11504 |
3 517 |
|
прочих резидентов |
11505 |
4 866 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
99 804 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
251 693 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
13 966 745 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
252 726 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
703 422 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
956 148 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
875 088 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
875 088 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
1 831 236 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
2 890 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
3 428 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
7 475 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
34 768 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
48 561 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
988 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
988 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
49 549 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
5 690 |
|
от иностранных государств |
14104 |
95 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
5 785 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
5 785 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
28 581 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
15 632 487 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
15 661 068 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
409 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
409 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
15 661 477 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
29 |
|
По другим операциям |
16203 |
5 589 992 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
5 590 021 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
135 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
161 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
4 883 539 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
770 585 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
5 654 420 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
11 244 441 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
792 171 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
24 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
7 664 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
799 859 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
259 972 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
133 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 176 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
261 281 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
97 |
|
денежной наличности |
17304 |
143 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
2 324 |
|
Другие доходы |
17306 |
1 454 389 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
17307 |
34 340 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 456 953 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
2 518 093 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
15 797 981 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
26 961 252 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
2 518 093 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
45 277 326 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
19 962 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
239 980 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
259 942 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
15 264 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
134 858 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
45 189 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
46 227 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
2 431 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
3 384 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
247 353 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
903 098 |
|
Банка России |
21417 |
2 854 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
905 952 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
935 |
|
Нерезидентов |
21502 |
4 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
939 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
4 085 777 |
|
Нерезидентов |
21602 |
23 821 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
4 109 598 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
477 127 |
|
По векселям |
21804 |
11 857 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
488 984 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
6 012 768 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
748 639 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
748 639 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
748 639 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
145 690 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
13 918 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
30 011 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
70 204 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
259 823 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
259 823 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
239 930 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
15 821 080 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
16 061 010 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
1 055 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
1 055 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
16 062 065 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
77 454 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
77 454 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
281 |
|
форварды |
25202 |
15 610 |
|
опционы |
25203 |
190 281 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
22 468 |
|
По другим операциям |
25206 |
59 866 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
288 506 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
14 290 482 |
|
опционы |
25303 |
1 027 303 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
15 317 785 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
15 683 745 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
2 289 756 |
|
Евро |
26102 |
567 309 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 197 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
2 858 262 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
135 639 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
16 550 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
152 189 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
103 446 |
|
по Евро |
26302 |
221 376 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
671 199 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
261 514 |
|
по Японским иенам |
26305 |
160 638 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
3 556 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
1 421 729 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
1 846 |
|
Серебра |
26402 |
44 901 |
|
Платины |
26403 |
140 825 |
|
Палладия |
26404 |
444 309 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
971 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
284 879 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
15 076 |
|
Аудит |
26408 |
15 998 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
17 |
|
Страхование |
26410 |
168 977 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
568 613 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
658 988 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
2 345 400 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
6 777 580 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
145 296 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
17 608 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
162 904 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
14 706 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
6 194 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
2 397 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
23 297 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
23 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
1 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
2 268 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
500 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
2 851 |
|
Другие расходы |
27308 |
284 681 |
|
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера |
27309 |
44 186 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
290 324 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
476 525 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
366 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
366 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
6 761 407 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
38 783 213 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
476 525 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
46 021 145 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
46 021 511 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
743 819 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
744 185 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
744 185 |
|