Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 007 319 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
33 225 |
|
кредитным организациям |
11118 |
10 578 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
2 390 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
3 053 512 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
8 416 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
2 513 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
10 929 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 601 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
7 151 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
8 752 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
2 331 |
|
кредитных организаций |
11504 |
56 168 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
7 580 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
66 079 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
3 139 272 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
1 808 335 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
59 867 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 868 202 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
6 540 242 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
6 540 242 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
15 914 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
15 914 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
70 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
70 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
8 424 428 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
773 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
473 379 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
474 152 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
19 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
19 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
474 171 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
37 607 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
11 933 648 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
11 971 255 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
335 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15204 |
10 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
345 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
11 971 600 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
339 610 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
339 610 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
384 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
13 198 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
2 835 161 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
2 848 743 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
3 188 353 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
724 879 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
321 501 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
34 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
1 046 414 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
10 454 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
236 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
4 901 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
15 591 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
6 |
|
Другие доходы |
17306 |
1 472 185 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 472 191 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
2 534 196 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
11 563 700 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
15 634 124 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
2 534 196 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
29 732 020 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
616 020 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
445 480 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
25 866 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
1 087 366 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
824 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
824 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
2 119 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
76 317 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
248 368 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
217 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
2 219 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
329 240 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
705 921 |
|
Банка России |
21417 |
14 588 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
720 509 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
511 |
|
Нерезидентов |
21602 |
7 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
518 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
522 600 |
|
По векселям |
21804 |
30 202 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
552 802 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
2 691 259 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
5 444 428 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
5 444 428 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
5 444 428 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих резидентов |
23102 |
1 503 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
4 893 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
9 544 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
15 940 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
15 940 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
13 396 842 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
13 396 842 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
1 041 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
1 041 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
13 397 883 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
2 034 |
|
опционы |
25203 |
21 691 |
|
свопы |
25204 |
18 826 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
5 428 |
|
По другим операциям |
25206 |
50 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
48 029 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
6 204 435 |
|
опционы |
25303 |
454 659 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
6 659 094 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
6 707 123 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
678 398 |
|
Евро |
26102 |
119 559 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
2 354 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
800 311 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
130 851 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
1 915 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
132 766 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 609 |
|
по Евро |
26302 |
29 011 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
213 196 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
122 765 |
|
по Японским иенам |
26305 |
11 258 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
4 873 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
382 712 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
369 |
|
Серебра |
26402 |
4 740 |
|
Платины |
26403 |
23 583 |
|
Палладия |
26404 |
3 184 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
178 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
64 689 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
2 393 |
|
Аудит |
26408 |
1 114 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
10 |
|
Страхование |
26410 |
21 913 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
114 031 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
240 858 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
477 062 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
1 792 851 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
446 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
446 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
13 447 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
7 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
4 176 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
17 630 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
867 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
339 |
|
Другие расходы |
27308 |
7 350 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
8 556 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
26 632 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
1 682 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
1 682 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
8 135 687 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
21 913 797 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
26 632 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
30 076 116 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
30 077 798 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
344 096 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
345 778 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
345 778 |
|