Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
3 783 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
30 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
3 813 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
64 848 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
64 848 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
96 187 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
96 187 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
428 |
|
прочих резидентов |
11505 |
3 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
431 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
500 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
500 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
165 779 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
91 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
38 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
129 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
11 598 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
11 598 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
11 727 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
68 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
68 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
68 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
1 461 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
19 829 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
21 290 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
21 290 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
191 |
|
По другим операциям |
16203 |
16 258 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
16 449 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
6 798 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
59 302 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
1 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
66 101 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
82 550 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
2 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
2 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
2 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
177 506 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
103 908 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
2 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
281 416 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
32 539 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
106 958 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
139 497 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
2 306 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
2 306 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
141 803 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
8 576 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
8 576 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
8 576 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
67 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
67 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
67 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
135 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
20 197 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
20 332 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
20 332 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
26 |
|
форварды |
25202 |
80 |
|
опционы |
25203 |
6 |
|
По другим операциям |
25206 |
127 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
239 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
72 262 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
72 262 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
72 501 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
16 936 |
|
Евро |
26102 |
4 530 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
100 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
21 566 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
574 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
574 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
90 |
|
по Евро |
26302 |
584 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
49 |
|
по Японским иенам |
26305 |
1 161 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
1 884 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
14 |
|
Серебра |
26402 |
147 |
|
Платины |
26403 |
2 042 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
82 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
996 |
|
Страхование |
26410 |
665 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
1 620 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
2 006 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
7 572 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
31 596 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
5 599 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
5 599 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
5 599 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
6 540 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
150 379 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
124 496 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
274 876 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
280 475 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
941 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
941 |
|