Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 311 982 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 063 198 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 27 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 783 339 График
кредитным организациям 11118 137 593 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 113 298 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 409 437 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 578 График
в кредитных организациях 11215 86 730 График
в банках-нерезидентах 11216 310 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 117 618 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 253 График
в банках-нерезидентах 11303 1 254 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 507 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 51 064 График
в кредитных организациях 11402 92 590 График
в банках-нерезидентах 11403 367 765 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 511 419 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 374 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 339 883 График
кредитных организаций 11504 500 406 График
прочих резидентов 11505 923 461 График
банков-нерезидентов 11507 35 321 График
прочих нерезидентов 11508 160 311 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 959 756 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 235 167 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 235 167 График
Итого по разделу 1 11000 11 235 904 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 180 390 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 447 432 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 627 822 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 362 913 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 362 913 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 166 619 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 166 619 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 645 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 662 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 307 График
Итого по разделу 2 12000 5 164 661 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 053 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 189 039 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 267 540 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 17 947 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 496 958 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 161 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 161 График
Итого по разделу 3 13000 3 498 119 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 177 График
от кредитных организаций 14102 190 368 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 190 545 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 139 506 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 139 506 График
Итого по разделу 4 14000 330 051 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 396 547 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 788 224 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 191 968 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 376 739 График
Итого по разделу 5 15000 40 376 739 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 730 753 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 730 753 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 100 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 60 592 График
По другим операциям 16203 198 795 График
Итого по символам 16201-16203 16200 259 487 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 30 967 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 635 490 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 43 313 318 График
Прочие операционные доходы 16306 155 944 График
Итого по символам 16301-16306 16300 44 135 719 График
Итого по разделу 6 16000 45 125 959 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 393 286 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 661 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 48 График
Итого по символам 17101-17103 17100 393 995 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 713 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 843 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 200 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 756 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 926 График
денежной наличности 17304 2 304 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 112 График
Другие доходы 17306 77 321 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 16 627 График
Итого по символам 17301-17306 17300 84 663 График
Итого по разделу 7 17000 504 414 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 400 565 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 89 330 868 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 504 414 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 106 235 847 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 29 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 029 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 366 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 424 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 639 607 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 723 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 461 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 613 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 98 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 681 512 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 397 424 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 107 359 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 270 967 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 188 899 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 964 649 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 15 080 График
Кредитных организаций 21415 7 476 График
Банков-нерезидентов 21416 26 080 График
Банка России 21417 309 569 График
Итого по символам 21401-21417 21400 358 205 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 955 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 957 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 738 680 График
Нерезидентов 21602 10 527 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 749 207 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 265 690 График
По векселям 21804 83 240 График
Итого по символам 21801-21804 21800 348 930 График
Итого по разделу 1 21000 6 145 884 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 100 427 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 100 427 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 12 870 График
Банка России 22203 128 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 12 998 График
Итого по разделу 2 22000 2 113 425 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 386 График
прочих резидентов 23102 56 274 График
прочих нерезидентов 23104 128 627 График
Прочих ценных бумаг 23105 758 904 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 323 267 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 275 458 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 794 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 794 График
Итого по разделу 3 23000 1 277 252 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 235 457 График
от кредитных организаций 24102 33 492 559 График
от банков-нерезидентов 24103 5 184 420 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 912 436 График
Итого по разделу 4 24000 39 912 436 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 806 517 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 806 517 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 982 График
форварды 25202 160 618 График
опционы 25203 50 950 График
свопы 25204 16 153 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 36 168 График
По другим операциям 25206 103 131 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 378 002 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 47 372 654 График
опционы 25303 34 936 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 407 590 График
Итого по разделу 5 25000 48 592 109 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 775 058 График
Евро 26102 452 246 График
Швейцарских франков 26104 35 282 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 262 586 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 114 926 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 219 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 116 145 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 121 График
по Евро 26302 77 701 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 510 594 График
по Швейцарским франкам 26304 72 570 График
по Японским иенам 26305 205 687 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 208 333 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 087 006 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 396 График
Серебра 26402 41 878 График
Платины 26403 70 184 График
Палладия 26404 63 315 График
Других драгоценных металлов 26405 166 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 218 010 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 478 График
Аудит 26408 10 811 График
Страхование 26410 207 652 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 197 046 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 66 403 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 878 339 График
Итого по разделу 6 26000 7 344 076 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 137 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 29 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 538 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 704 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 127 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 774 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 429 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 330 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 333 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 214 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 36 906 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 800 График
Другие расходы 27308 48 816 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 42 508 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 95 069 График
Итого по разделу 7 27000 115 103 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 413 640 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 464 133 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 50 493 График
Итого по разделу 8 28000 50 493 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 735 562 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 259 309 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 97 125 873 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 115 103 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 105 500 285 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 105 550 778 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 786 055 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 786 055 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РГС БАНК (рег.№3073) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.