Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 232 316 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 562 821 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 045 652 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 48 083 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 46 765 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 935 639 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 27 763 График
в кредитных организациях 11215 584 930 График
в банках-нерезидентах 11216 407 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 613 100 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 99 График
в банках-нерезидентах 11303 697 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 796 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 60 982 График
в кредитных организациях 11402 667 График
в банках-нерезидентах 11403 98 433 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 160 082 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 531 316 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 774 070 График
кредитных организаций 11504 1 501 152 График
прочих резидентов 11505 1 661 049 График
банков-нерезидентов 11507 39 745 График
прочих нерезидентов 11508 108 929 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 616 261 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 073 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 073 График
Итого по разделу 1 11000 11 353 951 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 151 331 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 445 289 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 596 620 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 909 872 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 909 872 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 156 491 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 156 491 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 546 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 923 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 469 График
Итого по разделу 2 12000 7 665 452 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 421 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 114 073 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 598 581 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 20 496 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 737 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 856 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 856 График
Итого по разделу 3 13000 1 740 427 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
от кредитных организаций 14102 17 018 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 020 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 377 882 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 377 882 График
Итого по разделу 4 14000 394 902 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 488 903 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 48 969 608 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 158 766 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 617 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 128 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 128 График
Итого по разделу 5 15000 57 617 405 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 931 134 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 931 134 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 146 639 График
По другим операциям 16203 536 627 График
Итого по символам 16201-16203 16200 683 267 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 41 902 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 501 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 23 414 188 График
Прочие операционные доходы 16306 118 705 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 580 296 График
Итого по разделу 6 16000 25 194 697 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 201 111 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 244 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 246 График
Итого по символам 17101-17103 17100 201 601 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 738 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 151 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 332 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 221 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 724 График
денежной наличности 17304 1 259 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 680 График
Другие доходы 17306 160 479 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 42 875 График
Итого по символам 17301-17306 17300 179 142 График
Итого по разделу 7 17000 401 964 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 019 403 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 84 947 431 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 401 964 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 104 368 798 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 860 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 187 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 047 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 91 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 206 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 471 276 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 37 900 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 152 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 401 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 858 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 512 887 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 608 224 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 22 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 244 056 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 71 526 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 41 737 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 965 565 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 15 348 График
Кредитных организаций 21415 435 932 График
Банков-нерезидентов 21416 8 555 График
Банка России 21417 327 666 График
Итого по символам 21401-21417 21400 787 501 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 562 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 563 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 209 900 График
Нерезидентов 21602 14 557 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 224 457 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 37 131 График
По векселям 21804 61 622 График
Итого по символам 21801-21804 21800 98 753 График
Итого по разделу 1 21000 9 608 773 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 878 311 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 878 311 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 График
Банка России 22203 4 733 График
кредитных организаций 22204 15 411 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 147 График
Итого по разделу 2 22000 4 898 458 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 График
прочих резидентов 23102 1 184 График
прочих нерезидентов 23104 6 127 График
Прочих ценных бумаг 23105 884 762 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 327 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 892 410 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 852 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 852 График
Итого по разделу 3 23000 893 262 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 122 146 График
от кредитных организаций 24102 49 529 574 График
от банков-нерезидентов 24103 8 113 946 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 765 666 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 57 765 668 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 414 240 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 414 240 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 249 График
форварды 25202 169 386 График
опционы 25203 71 363 График
свопы 25204 22 695 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 54 760 График
По другим операциям 25206 171 427 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 495 880 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 25 509 023 График
опционы 25303 79 485 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 588 508 График
Итого по разделу 5 25000 26 498 628 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 491 611 График
Евро 26102 423 947 График
Швейцарских франков 26104 31 032 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 946 590 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 109 018 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 315 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 110 333 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 531 График
по Евро 26302 73 694 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 458 441 График
по Швейцарским франкам 26304 86 904 График
по Японским иенам 26305 79 719 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 510 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 730 799 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 273 График
Серебра 26402 18 773 График
Платины 26403 91 639 График
Палладия 26404 29 370 График
Других драгоценных металлов 26405 129 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 194 250 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 400 График
Аудит 26408 8 733 График
Страхование 26410 252 167 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 159 628 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 46 657 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 803 019 График
Итого по разделу 6 26000 3 590 741 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 89 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 401 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 786 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 276 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 670 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 928 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 452 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 050 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 853 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 149 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 96 436 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 911 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 81 График
Другие расходы 27308 102 131 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 91 408 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 207 561 График
Итого по разделу 7 27000 240 887 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 383 860 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 153 532 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 230 328 График
Итого по разделу 8 28000 230 328 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 872 381 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 507 231 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 88 748 299 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 240 887 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 103 496 417 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 103 726 745 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 642 053 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 642 053 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РГС БАНК (рег.№3073) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.