Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
127 532 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 097 223 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 190 376 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
7 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 857 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
30 208 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
3 450 203 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
281 169 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
473 213 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
754 382 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
3 945 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
14 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
3 959 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
1 419 800 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
616 659 |
|
кредитных организаций |
11504 |
948 806 |
|
прочих резидентов |
11505 |
2 322 123 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
88 177 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
211 977 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
5 607 542 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11602 |
197 047 |
|
кредитных организаций |
11604 |
190 205 |
|
прочих резидентов |
11605 |
330 217 |
|
прочих нерезидентов |
11608 |
34 546 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
752 015 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
10 568 101 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
негосударственным коммерческим организациям |
12112 |
24 133 |
|
индивидуальным предпринимателям |
12114 |
1 465 |
|
гражданам (физическим лицам) |
12115 |
33 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
25 631 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
25 631 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным финансовым организациям |
15111 |
10 559 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
3 100 005 |
|
индивидуальным предпринимателям |
15114 |
82 168 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
3 212 137 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
6 404 869 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в негосударственных финансовых организациях |
15211 |
150 184 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
15212 |
50 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
150 234 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300) |
в банках-нерезидентах |
15303 |
30 462 |
|
Итого по символам 15301 - 15303 |
15300 |
30 462 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500) |
прочих резидентов |
15505 |
6 028 480 |
|
Итого по символам 15501 - 15508 |
15500 |
6 028 480 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
12 614 045 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
23 207 777 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100) |
негосударственным коммерческим организациям |
21112 |
428 |
|
индивидуальным предпринимателям |
21114 |
125 |
|
гражданам (физическим лицам) |
21115 |
49 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
602 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
602 |
|
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами |
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
3 903 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
79 318 |
|
кредитных организаций |
22104 |
31 537 |
|
прочих резидентов |
22105 |
19 946 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
64 029 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
198 733 |
|
|
Российской Федерации |
22201 |
100 539 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22202 |
66 550 |
|
кредитных организаций |
22204 |
88 249 |
|
прочих резидентов |
22205 |
253 702 |
|
банков-нерезидентов |
22207 |
16 580 |
|
прочих нерезидентов |
22208 |
177 006 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
702 626 |
|
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22302 |
18 529 |
|
кредитных организаций |
22304 |
32 617 |
|
прочих резидентов |
22305 |
7 390 |
|
прочих нерезидентов |
22308 |
711 |
|
Итого по символам 22301 - 22308 |
22300 |
59 247 |
|
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500) |
прочих резидентов |
22504 |
49 614 |
|
Итого по символам 22501 - 22508 |
22500 |
49 614 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 010 220 |
|
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами |
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100) |
прочих резидентов |
23102 |
1 345 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
1 345 |
|
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
7 683 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
7 683 |
|
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300) |
прочих резидентов |
23302 |
403 257 |
|
Итого по символам 23301 - 23304 |
23300 |
403 257 |
|
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500) |
других организаций - резидентов |
23502 |
1 904 |
|
Итого по символам 23501 - 23504 |
23500 |
1 904 |
|
9. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных фондов: (сим.23900) |
других организаций - резидентов |
23902 |
116 469 |
|
Итого по символам 23901 - 23904 |
23900 |
116 469 |
|
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400) |
прочих резидентов |
23402 |
4 141 768 |
|
Итого по символам 23401 - 23404 |
23400 |
4 141 768 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
4 672 426 |
|
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200) |
негосударственных финансовых организаций |
24211 |
182 |
|
негосударственных коммерческих организаций |
24212 |
849 |
|
негосударственных некоммерческих организаций |
24213 |
23 |
|
индивидуальных предпринимателей |
24218 |
12 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
1 066 |
|
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400) |
граждан Российской Федерации |
24401 |
82 250 |
|
нерезидентов |
24402 |
474 |
|
Итого по символам 24401, 24402 |
24400 |
82 724 |
|
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600) |
по векселям |
24604 |
474 |
|
Итого по символам 24601 - 24605 |
24600 |
474 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
84 264 |
|
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600) |
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора |
25601 |
115 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
115 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
88 997 |
|
Евро |
26102 |
28 291 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
117 288 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
585 413 |
|
Евро |
26202 |
196 660 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
20 |
|
Швейцарских франков |
26204 |
38 |
|
других валют |
26206 |
99 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
782 230 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
16 791 295 |
|
по Евро |
26302 |
7 795 363 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
4 308 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
29 393 |
|
по другим валютам |
26306 |
569 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
24 620 928 |
|
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400) |
Золота |
26401 |
95 508 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
95 508 |
|
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500) |
Золота |
26501 |
4 339 699 |
|
Итого по символам 26501 - 26505 |
26500 |
4 339 699 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
29 955 653 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
48 341 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
47 084 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
73 388 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
168 813 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
359 767 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
25 216 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
365 781 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
750 764 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
65 226 |
|
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
42 592 |
|
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
10 939 |
|
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27408 |
175 865 |
|
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры |
27409 |
127 762 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
422 384 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
65 212 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
65 212 |
|
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600) |
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27602 |
90 838 |
|
Итого по символам 27601 - 27604 |
27600 |
90 838 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27901 |
1 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
33 571 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27903 |
1 520 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
38 791 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
73 883 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 571 894 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
999 330 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
5 725 270 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
6 724 600 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
2 518 |
|
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду |
28302 |
108 124 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
110 642 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
83 073 |
|
по другим банковским операциям и сделкам |
28402 |
167 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
83 240 |
|
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500) |
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
28502 |
6 671 |
|
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
28504 |
21 306 |
|
Итого по символам 28501 - 28504 |
28500 |
27 977 |
|
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600) |
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи |
28601 |
1 200 |
|
Итого по символам 28601, 28602 |
28600 |
1 200 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
4 923 |
|
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
28802 |
12 636 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
17 559 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
6 965 218 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
313 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
21 |
|
Итого по символам 29101 - 29107 |
29100 |
334 |
|
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
28 955 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
479 802 |
|
Итого по символам 29301 - 29304 |
29300 |
508 757 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
26 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
2 579 255 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
1 698 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 116 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 510 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
57 112 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
2 640 717 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
3 149 808 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
47 410 200 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
70 617 977 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам: (сим.31100) |
от кредитных организаций |
31102 |
252 |
|
Итого по символам 31101 - 31105 |
31100 |
252 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
31202 |
213 |
|
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
31205 |
3 333 |
|
негосударственных финансовых организаций |
31207 |
376 725 |
|
негосударственных коммерческих организаций |
31208 |
30 129 |
|
негосударственных некоммерческих организаций |
31209 |
746 |
|
банков-нерезидентов |
31211 |
17 |
|
индивидуальных предпринимателей |
31212 |
1 988 |
|
Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
413 151 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
31306 |
78 |
|
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
31309 |
1 121 |
|
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
31310 |
500 |
|
негосударственных финансовых организаций |
31311 |
946 293 |
|
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
47 920 |
|
негосударственных некоммерческих организаций |
31313 |
49 768 |
|
индивидуальных предпринимателей |
31318 |
4 917 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
1 050 597 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
кредитных организаций |
31415 |
1 003 196 |
|
Банка России |
31417 |
232 058 |
|
Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
1 235 254 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500) |
граждан Российской Федерации |
31501 |
16 256 |
|
нерезидентов |
31502 |
3 |
|
Итого по символам 31501, 31502 |
31500 |
16 259 |
|
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
4 283 712 |
|
нерезидентов |
31602 |
9 251 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
4 292 963 |
|
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800) |
по векселям |
31804 |
34 946 |
|
Итого по символам 31801 - 31805 |
31800 |
34 946 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
7 043 422 |
|
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы |
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300) |
кредитных организаций |
32315 |
15 983 |
|
Банка России |
32317 |
1 478 |
|
Итого по символам 32301 - 32318 |
32300 |
17 461 |
|
Итого по разделу 2 |
32000 |
17 461 |
|
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200) |
в негосударственных финансовых организациях |
33211 |
552 |
|
в кредитных организациях |
33215 |
2 307 |
|
Итого по символам 33201 - 33220 |
33200 |
2 859 |
|
Итого по разделу 3 |
33000 |
2 859 |
|
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы |
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300) |
Российской Федерации |
34301 |
60 691 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
34302 |
1 708 |
|
кредитных организаций |
34304 |
6 373 |
|
прочих резидентов |
34305 |
1 817 |
|
прочих нерезидентов |
34308 |
14 596 |
|
Итого по символам 34301 - 34308 |
34300 |
85 185 |
|
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
34402 |
115 |
|
кредитных организаций |
34404 |
48 |
|
прочих резидентов |
34405 |
102 |
|
Итого по символам 34401 - 34408 |
34400 |
265 |
|
Итого по разделу 4 |
34000 |
85 450 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным финансовым организациям |
37111 |
10 534 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
3 126 452 |
|
индивидуальным предпринимателям |
37114 |
54 788 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
4 510 272 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
7 702 046 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
37212 |
174 412 |
|
в негосударственных некоммерческих организациях |
37213 |
50 |
|
Итого по символам 37201 - 37220 |
37200 |
174 462 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300) |
в банках-нерезидентах |
37303 |
30 579 |
|
Итого по символам 37301 - 37303 |
37300 |
30 579 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500) |
прочих резидентов |
37505 |
9 880 751 |
|
Итого по символам 37501 - 37508 |
37500 |
9 880 751 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
17 787 838 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
24 937 030 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100) |
негосударственным коммерческим организациям |
41112 |
12 583 |
|
индивидуальным предпринимателям |
41114 |
15 384 |
|
гражданам (физическим лицам) |
41115 |
52 540 |
|
Итого по символам 41101 - 41120 |
41100 |
80 507 |
|
Итого по разделу 1 |
41000 |
80 507 |
|
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами |
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100) |
Российской Федерации |
42101 |
46 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
42102 |
85 986 |
|
кредитных организаций |
42104 |
828 |
|
прочих резидентов |
42105 |
16 292 |
|
прочих нерезидентов |
42108 |
13 824 |
|
Итого по символам 42101 - 42108 |
42100 |
116 976 |
|
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
42302 |
11 614 |
|
кредитных организаций |
42304 |
21 169 |
|
прочих резидентов |
42305 |
353 |
|
Итого по символам 42301 - 42308 |
42300 |
33 136 |
|
Итого по разделу 2 |
42000 |
150 112 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами |
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100) |
прочих резидентов |
43102 |
189 |
|
Итого по символам 43101 - 43104 |
43100 |
189 |
|
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200) |
прочих резидентов |
43202 |
166 602 |
|
Итого по символам 43201 - 43204 |
43200 |
166 602 |
|
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300) |
прочих резидентов |
43302 |
2 710 398 |
|
Итого по символам 43301 - 43304 |
43300 |
2 710 398 |
|
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400) |
прочих резидентов |
43402 |
4 176 407 |
|
Итого по символам 43401 - 43404 |
43400 |
4 176 407 |
|
Итого по разделу 3 |
43000 |
7 053 596 |
|
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100) |
прочие производные финансовые инструменты |
45105 |
8 594 |
|
Итого по символам 45101 - 45105 |
45100 |
8 594 |
|
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300) |
прочие производные финансовые инструменты |
45305 |
461 540 |
|
Итого по символам 45301 - 45305 |
45300 |
461 540 |
|
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600) |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора |
45601 |
22 |
|
Итого по разделу 5 |
45000 |
470 156 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
долларов США |
46101 |
6 796 |
|
Евро |
46102 |
2 923 |
|
Итого по символам 46101 - 46106 |
46100 |
9 719 |
|
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
долларов США |
46201 |
655 342 |
|
Евро |
46202 |
138 476 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
46203 |
17 |
|
других валют |
46206 |
2 059 |
|
Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
795 894 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
по долларам США |
46301 |
16 767 852 |
|
по Евро |
46302 |
7 878 094 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
46303 |
4 209 |
|
по Швейцарским франкам |
46304 |
31 007 |
|
по другим валютам |
46306 |
609 |
|
Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
24 681 771 |
|
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400) |
Золота |
46401 |
12 719 |
|
Итого по символам 46401 - 46405 |
46400 |
12 719 |
|
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500) |
Золота |
46501 |
4 293 727 |
|
Итого по символам 46501 - 46505 |
46500 |
4 293 727 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
29 793 830 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
3 095 |
|
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
2 640 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
120 884 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
66 689 |
|
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам |
47105 |
9 049 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
38 742 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
147 575 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
388 674 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
306 914 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
5 736 609 |
|
Итого по символам 47301 - 47304 |
47300 |
6 043 523 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400) |
по другим банковским операциям и сделкам |
47402 |
20 |
|
Итого по символам 47401, 47402 |
47400 |
20 |
|
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500) |
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47505 |
128 |
|
Итого по символам 47501 - 47506 |
47500 |
128 |
|
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600) |
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи |
47601 |
2 476 |
|
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи |
47602 |
5 176 |
|
Итого по символам 47601, 47602 |
47600 |
7 652 |
|
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700) |
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено |
47702 |
1 103 |
|
расходы от снижения стоимости предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено |
47704 |
5 |
|
Итого по символам 47701 - 47704 |
47700 |
1 108 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
прочие расходы |
47803 |
166 668 |
|
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
47802 |
17 512 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
184 180 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
6 625 285 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
1 186 808 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
34 953 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
340 341 |
|
расходы по выплате выходных пособий |
48108 |
5 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
111 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
1 562 218 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы от выбытия (реализации) основных средств |
48201 |
1 914 |
|
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
48203 |
186 |
|
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
12 675 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
64 531 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
79 306 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
124 478 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
13 868 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
138 346 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
309 484 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
45 790 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
71 891 |
|
служебные командировки |
48405 |
8 913 |
|
охрана |
48406 |
60 751 |
|
реклама |
48407 |
30 367 |
|
представительские расходы |
48408 |
95 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
137 160 |
|
аудит |
48410 |
8 333 |
|
страхование |
48412 |
212 382 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
145 068 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
56 065 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
1 086 299 |
|
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
48501 |
38 634 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
48504 |
17 895 |
|
корректировка на разницу между резервом, рассчитанным в соответствии с применением эффективной процентной ставки, на начало и конец отчетного периода |
48505 |
2 |
|
Итого по символам 48501 - 48505 |
48500 |
56 531 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
5 075 |
|
судебные и арбитражные издержки |
48602 |
548 |
|
платежи в возмещение причиненных убытков |
48603 |
9 930 |
|
расходы от списания недостач имущества |
48604 |
70 |
|
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам |
48605 |
206 |
|
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности |
48606 |
9 083 |
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
6 897 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
31 809 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
2 954 509 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
47 127 995 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
72 065 025 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
1 447 048 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
275 758 |
|
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) |
51201 |
18 465 |
|
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
30 572 |
|
|
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
263 651 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
1 710 699 |
|
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000) |
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода |
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100) |
прочих резидентов |
71102 |
611 435 |
|
Итого по символам 71101 - 71104 |
71100 |
611 435 |
|
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
71302 |
207 257 |
|
кредитных организаций |
71304 |
39 051 |
|
прочих резидентов |
71305 |
25 472 |
|
прочих нерезидентов |
71308 |
41 316 |
|
Итого по символам 71301 - 71308 |
71300 |
313 096 |
|
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
71402 |
487 |
|
кредитных организаций |
71404 |
21 046 |
|
Итого по символам 71401 - 71408 |
71400 |
21 533 |
|
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200) |
прочих резидентов |
71202 |
86 509 |
|
Итого по символам 71201 - 71204 |
71200 |
86 509 |
|
Итого по разделу 1 |
71000 |
1 032 573 |
|
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода |
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100) |
прочих резидентов |
72102 |
514 334 |
|
Итого по символам 72101 - 72104 |
72100 |
514 334 |
|
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
72302 |
119 711 |
|
кредитных организаций |
72304 |
75 147 |
|
прочих резидентов |
72305 |
10 572 |
|
прочих нерезидентов |
72308 |
23 672 |
|
Итого по символам 72301 - 72308 |
72300 |
229 102 |
|
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
72402 |
16 229 |
|
кредитных организаций |
72404 |
11 360 |
|
прочих резидентов |
72405 |
1 073 |
|
прочих нерезидентов |
72408 |
494 |
|
Итого по символам 72401 - 72408 |
72400 |
29 156 |
|
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900) |
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
72901 |
3 823 |
|
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
72902 |
20 134 |
|
Итого по символам 72901 - 72906 |
72900 |
23 957 |
|
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200) |
прочих резидентов |
72202 |
94 602 |
|
Итого по символам 72201 - 72204 |
72200 |
94 602 |
|
Итого по разделу 2 |
72000 |
891 151 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100) |
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) |
81101 |
141 422 |
|
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) |
81202 |
1 569 277 |
|