Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 290 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 448 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 658 График
негосударственным финансовым организациям 11111 123 235 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 389 365 График
гражданам (физическим лицам) 11115 400 621 График
кредитным организациям 11118 19 195 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 628 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 966 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 62 685 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 058 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 114 График
в кредитных организациях 11215 2 879 График
в банках-нерезидентах 11216 136 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 72 872 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 203 График
в банках-нерезидентах 11303 3 527 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 730 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 940 График
в кредитных организациях 11402 413 График
в банках-нерезидентах 11403 49 731 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 53 084 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 495 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 881 График
кредитных организаций 11504 127 446 График
прочих резидентов 11505 96 875 График
банков-нерезидентов 11507 2 312 График
прочих нерезидентов 11508 168 409 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 410 418 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 258 График
кредитных организаций 11604 61 829 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 69 087 График
Итого по разделу 1 11000 2 576 631 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 614 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 146 327 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 991 948 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 991 948 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 477 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 477 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 112 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 394 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 556 График
Итого по разделу 2 12000 1 170 922 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 759 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 229 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 15 302 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 70 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 81 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 81 График
Итого по разделу 3 13000 70 371 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 562 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 302 236 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 241 180 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 105 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 49 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 49 График
Итого по разделу 5 15000 5 105 772 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 166 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 290 График
По другим операциям 16203 169 031 График
Итого по символам 16201-16203 16200 171 487 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 291 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 100 907 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 516 646 График
Прочие операционные доходы 16306 29 292 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 655 136 График
Итого по разделу 6 16000 6 826 623 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 038 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 077 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 469 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 38 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 518 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 761 График
денежной наличности 17304 44 График
Другие доходы 17306 620 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 425 График
Итого по разделу 7 17000 30 020 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 747 553 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 002 766 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 30 020 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 780 339 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 30 951 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 923 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 695 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 62 569 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 606 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 61 983 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 822 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 654 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 56 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 79 131 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 837 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 314 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 204 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 34 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 43 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 416 509 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 102 904 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 81 198 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 044 График
Кредитных организаций 21315 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 603 091 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 869 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 142 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 242 График
Кредитных организаций 21415 10 268 График
Банков-нерезидентов 21416 8 115 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 636 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 820 График
Нерезидентов 21502 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 843 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 622 535 График
Нерезидентов 21602 2 168 График
Итого по символам 21601-21602 21600 624 703 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 120 033 График
По векселям 21804 98 702 График
Итого по символам 21801-21804 21800 218 735 График
Итого по разделу 1 21000 1 616 708 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 024 232 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 024 232 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 256 График
Банка России 22203 853 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 109 График
Итого по разделу 2 22000 1 025 341 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 006 График
Прочих ценных бумаг 23105 44 555 График
Банков-нерезидентов 23107 145 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 371 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 077 График
Итого по разделу 3 23000 51 077 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 153 902 График
от кредитных организаций 24102 4 254 667 График
от банков-нерезидентов 24103 244 085 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 652 654 График
Итого по разделу 4 24000 4 652 654 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 767 График
форварды 25202 20 204 График
опционы 25203 138 График
свопы 25204 7 804 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 715 График
По другим операциям 25206 9 356 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 48 984 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 028 059 График
опционы 25303 3 547 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 031 606 График
Итого по разделу 5 25000 7 080 590 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 422 634 График
Евро 26102 110 571 График
Швейцарских франков 26104 11 519 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 544 724 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 39 955 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 39 965 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 805 График
по Евро 26302 17 211 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 150 925 График
по Швейцарским франкам 26304 15 441 График
по Японским иенам 26305 13 889 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 447 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 241 718 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 107 График
Серебра 26402 4 688 График
Платины 26403 19 307 График
Палладия 26404 13 078 График
Других драгоценных металлов 26405 833 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 608 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 219 График
Страхование 26410 25 770 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 961 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 360 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 143 931 График
Итого по разделу 6 26000 970 338 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 86 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 030 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 116 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 279 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 347 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 592 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 218 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 188 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 379 График
Другие расходы 27308 287 514 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 289 093 График
Итого по разделу 7 27000 296 427 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 250 График
Итого по разделу 8 28000 29 250 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 87 204 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 642 049 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 754 659 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 296 427 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 693 135 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 722 385 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 57 954 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 57 954 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РГС БАНК (рег.№3073) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.