Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 79 228 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 434 049 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 120 939 График
кредитным организациям 11118 12 789 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 024 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 664 029 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 146 График
в кредитных организациях 11215 65 726 График
в банках-нерезидентах 11216 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 83 879 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 67 График
в банках-нерезидентах 11303 287 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 354 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 378 График
в банках-нерезидентах 11403 58 169 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 86 547 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 116 090 График
кредитных организаций 11504 273 055 График
прочих резидентов 11505 237 510 График
банков-нерезидентов 11507 8 622 График
прочих нерезидентов 11508 7 077 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 642 354 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 073 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 073 График
Итого по разделу 1 11000 2 505 236 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 51 922 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 320 266 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 372 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 435 893 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 435 893 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 513 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 513 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 207 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 912 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 119 График
Итого по разделу 2 12000 1 848 713 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 890 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 55 027 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 59 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 826 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 826 График
Итого по разделу 3 13000 60 743 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 230 268 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 230 268 График
Итого по разделу 4 14000 230 275 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 146 530 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 155 623 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 674 786 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 976 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 123 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 123 График
Итого по разделу 5 15000 17 977 062 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 881 794 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 881 794 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 087 График
По другим операциям 16203 55 054 График
Итого по символам 16201-16203 16200 85 141 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 464 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 812 166 График
Прочие операционные доходы 16306 12 633 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 831 297 График
Итого по разделу 6 16000 8 798 232 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 437 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 58 График
Итого по символам 17101-17103 17100 55 495 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 118 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 39 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 171 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 40 463 График
денежной наличности 17304 308 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 506 График
Другие доходы 17306 13 822 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 13 697 График
Итого по символам 17301-17306 17300 57 099 График
Итого по разделу 7 17000 118 765 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 353 949 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 066 312 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 118 765 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 539 026 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 650 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 187 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 837 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 28 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 91 661 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 621 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 603 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 163 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 101 080 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 246 581 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 307 803 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 678 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 686 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 588 750 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 956 График
Кредитных организаций 21415 5 537 График
Банков-нерезидентов 21416 6 173 График
Банка России 21417 132 490 График
Итого по символам 21401-21417 21400 148 156 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 260 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 260 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 322 927 График
Нерезидентов 21602 3 311 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 326 238 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 18 160 График
По векселям 21804 13 190 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 350 График
Итого по разделу 1 21000 2 207 671 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 260 061 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 260 061 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 График
кредитных организаций 22204 851 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 852 График
Итого по разделу 2 22000 1 260 913 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 184 График
прочих нерезидентов 23104 1 216 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 099 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 499 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 График
Итого по разделу 3 23000 21 508 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 429 График
от кредитных организаций 24102 15 681 148 График
от банков-нерезидентов 24103 2 674 352 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 365 929 График
Итого по разделу 4 24000 18 365 929 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 396 График
форварды 25202 40 268 График
опционы 25203 13 156 График
свопы 25204 8 391 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 578 График
По другим операциям 25206 28 982 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 100 771 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 832 322 График
опционы 25303 14 085 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 846 407 График
Итого по разделу 5 25000 9 947 178 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 443 102 График
Евро 26102 133 267 График
Швейцарских франков 26104 8 028 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 584 397 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 642 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 330 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 27 972 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 323 График
по Евро 26302 14 899 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 128 639 График
по Швейцарским франкам 26304 13 553 График
по Японским иенам 26305 13 266 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 822 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 174 502 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 1 893 График
Платины 26403 16 423 График
Палладия 26404 7 132 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 838 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 290 График
Страхование 26410 53 094 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 068 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 314 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 149 086 График
Итого по разделу 6 26000 935 957 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 58 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 213 График
индивидуальных предпринимателей 27103 773 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 044 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 397 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 985 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 920 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 302 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 940 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 16 469 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 511 График
Другие расходы 27308 10 432 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 8 777 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 364 График
Итого по разделу 7 27000 46 710 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 123 725 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 123 725 График
Итого по разделу 8 28000 123 725 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 468 584 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 270 572 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 46 710 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 785 866 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 909 591 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 246 840 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 370 565 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 370 565 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РГС БАНК (рег.№3073) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.