Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 97 445 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 241 261 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 80 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 118 405 График
кредитным организациям 11118 78 004 График
банкам-нерезидентам 11119 44 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 69 404 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 604 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 29 766 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 806 График
в кредитных организациях 11215 7 357 График
в банках-нерезидентах 11216 959 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 38 888 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 69 График
в банках-нерезидентах 11303 2 052 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 121 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 814 График
в кредитных организациях 11402 6 926 График
в банках-нерезидентах 11403 346 814 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 354 554 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 287 График
кредитных организаций 11504 91 313 График
прочих резидентов 11505 340 655 График
банков-нерезидентов 11507 15 211 График
прочих нерезидентов 11508 81 045 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 555 511 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 120 716 График
кредитных организаций 11604 14 505 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 135 221 График
Итого по разделу 1 11000 4 690 938 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 114 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 626 576 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 740 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 103 774 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 103 774 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 224 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 224 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 356 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 245 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 601 График
Итого по разделу 2 12000 1 905 528 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 708 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 225 968 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 210 531 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 442 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 901 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 901 График
Итого по разделу 3 13000 2 443 108 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 12 График
от кредитных организаций 14102 119 888 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 119 900 График
Итого по разделу 4 14000 119 900 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 114 363 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 715 223 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 286 879 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 116 465 График
Итого по разделу 5 15000 8 116 465 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 269 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 575 График
По другим операциям 16203 137 258 График
Итого по символам 16201-16203 16200 142 102 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 745 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 91 182 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 18 069 710 График
Прочие операционные доходы 16306 88 236 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 266 873 График
Итого по разделу 6 16000 18 408 975 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 125 668 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 116 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 125 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 448 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 613 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 073 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 600 График
денежной наличности 17304 403 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 29 График
Другие доходы 17306 6 808 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 5 964 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 840 График
Итого по разделу 7 17000 143 708 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 596 466 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 088 448 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 143 708 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 828 622 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 547 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 905 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 452 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 195 863 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 413 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 585 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 65 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 209 949 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 424 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 493 238 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 218 066 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 46 812 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 759 540 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 658 График
Кредитных организаций 21415 11 777 График
Банков-нерезидентов 21416 13 614 График
Банка России 21417 74 668 График
Итого по символам 21401-21417 21400 111 717 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 551 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 552 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 569 374 График
Нерезидентов 21602 5 826 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 575 200 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 211 164 График
По векселям 21804 57 194 График
Итого по символам 21801-21804 21800 268 358 График
Итого по разделу 1 21000 2 957 768 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 914 882 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 914 882 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 40 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 40 График
Итого по разделу 2 22000 914 922 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 499 График
прочих нерезидентов 23104 206 267 График
Прочих ценных бумаг 23105 197 874 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 409 640 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 41 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 41 График
Итого по разделу 3 23000 409 681 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 250 673 График
от кредитных организаций 24102 6 427 459 График
от банков-нерезидентов 24103 1 331 791 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 009 923 График
Итого по разделу 4 24000 8 009 923 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 999 График
форварды 25202 75 798 График
опционы 25203 14 251 График
свопы 25204 5 009 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 075 График
По другим операциям 25206 27 385 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 138 517 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 20 830 452 График
опционы 25303 18 435 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 848 887 График
Итого по разделу 5 25000 20 987 404 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 824 690 График
Евро 26102 232 001 График
Швейцарских франков 26104 16 735 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 073 426 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 59 108 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 369 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 59 477 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 329 График
по Евро 26302 33 781 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 227 607 График
по Швейцарским франкам 26304 26 381 График
по Японским иенам 26305 31 622 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 81 453 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 407 173 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 591 График
Серебра 26402 8 887 График
Платины 26403 16 231 График
Палладия 26404 37 240 График
Других драгоценных металлов 26405 63 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 77 108 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 565 График
Аудит 26408 9 976 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 88 793 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 69 951 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 542 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 324 953 График
Итого по разделу 6 26000 1 865 029 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 738 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 562 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 328 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 661 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 995 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 676 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 332 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 699 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 19 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 111 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 220 График
Другие расходы 27308 26 251 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 23 325 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 300 График
Итого по разделу 7 27000 58 960 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 334 307 График
Итого по разделу 8 28000 334 307 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 624 935 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 872 690 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 31 272 037 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 58 960 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 35 203 687 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 537 994 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 290 628 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 290 628 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РГС БАНК (рег.№3073) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.