Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 124 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 309 672 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 863 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 660 График
кредитным организациям 11118 4 131 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 110 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 346 560 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 989 График
в банках-нерезидентах 11303 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 051 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 424 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 322 График
кредитных организаций 11504 50 441 График
прочих резидентов 11505 1 379 График
иностранных государств 11506 404 График
прочих нерезидентов 11508 9 789 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 759 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 107 График
кредитных организаций 11604 322 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 429 График
Итого по разделу 1 11000 418 803 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 849 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 701 737 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 701 737 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 62 147 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 62 147 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 326 График
Итого по символам 12401-12407 12400 326 График
Итого по разделу 2 12000 784 258 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 399 934 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 123 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 401 057 График
Итого по разделу 3 13000 401 057 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 025 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 793 139 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 794 164 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 33 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 График
Итого по разделу 5 15000 2 794 197 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 28 437 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 28 437 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 103 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 282 График
По другим операциям 16203 40 571 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 956 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 489 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 118 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 178 688 График
Итого по символам 16301-16306 16300 179 295 График
Итого по разделу 6 16000 249 688 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 775 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 618 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 452 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 461 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 310 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 313 График
Итого по разделу 7 17000 36 167 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 203 061 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 444 942 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 167 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 684 170 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 715 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 582 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 299 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 61 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 206 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 267 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 139 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 640 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 790 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 34 138 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 3 524 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 34 210 График
Кредитных организаций 21415 640 График
Банка России 21417 25 001 График
Итого по символам 21401-21417 21400 97 513 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 273 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 280 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 77 754 График
Нерезидентов 21602 70 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 824 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 718 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 718 График
Итого по разделу 1 21000 240 691 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 513 467 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 513 467 График
Итого по разделу 2 22000 513 467 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 428 График
прочих нерезидентов 23104 372 609 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 График
Иностранных государств 23106 1 469 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 339 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 383 862 График
Итого по разделу 3 23000 383 862 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 734 График
от кредитных организаций 24102 2 965 824 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 966 558 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 33 286 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 33 286 График
Итого по разделу 4 24000 2 999 844 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 778 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 778 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 486 График
опционы 25203 96 График
свопы 25204 1 519 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 1 947 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 052 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 220 855 График
опционы 25303 2 100 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 222 955 График
Итого по разделу 5 25000 235 785 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 164 632 График
Евро 26102 33 385 График
Швейцарских франков 26104 1 351 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 199 368 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 236 График
Швейцарских франков 26204 75 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 311 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 340 График
по Евро 26302 8 169 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 728 График
по Швейцарским франкам 26304 1 398 График
по Японским иенам 26305 2 920 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 555 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 679 График
Серебра 26402 897 График
Платины 26403 4 238 График
Палладия 26404 2 478 График
Других драгоценных металлов 26405 174 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 150 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 47 График
Аудит 26408 1 172 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 11 407 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 195 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 905 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 347 График
Итого по разделу 6 26000 295 581 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 57 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 57 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 201 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 201 График
Итого по разделу 7 27000 2 318 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 348 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 348 График
Итого по разделу 8 28000 348 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 622 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 754 158 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 915 072 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 318 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 671 548 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 671 896 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 274 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 274 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РИАБАНК (рег.№3434) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.