Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
259 913 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
11105 |
1 973 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
65 320 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11107 |
51 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
16 826 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
14 523 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
60 011 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 634 213 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
389 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
38 346 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
89 562 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
382 |
|
кредитным организациям |
11118 |
70 645 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
11 496 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 699 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
6 |
|
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11209 |
5 |
|
Негосударственными финансовыми организациями |
11211 |
2 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
4 239 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
3 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
127 |
|
Юридическими лицами-нерезидентами |
11216 |
576 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11302 |
22 140 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
14 684 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
6 368 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
11311 |
1 310 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
86 984 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
11 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
5 862 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
2 624 |
|
Банков-нерезидентов |
11319 |
22 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
541 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
837 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
16 212 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
29 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
2 214 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
298 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
2 430 446 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
36 552 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
86 039 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
8 892 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
79 482 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
31 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
5 217 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
37 606 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
40 138 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
4 547 |
|
Прочим векселям |
12304 |
20 153 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
126 424 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
43 429 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
28 570 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
278 079 |
|
Иностранных государств |
12405 |
210 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
3 140 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
7 285 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
1 653 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
518 620 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
4 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
615 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 326 686 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
782 441 |
|
По другим операциям |
13103 |
223 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
5 094 164 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
5 876 828 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
251 |
|
Другим операциям |
16105 |
347 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
598 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
2 059 213 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
114 608 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
27 615 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 928 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
105 726 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
69 906 |
|
По другим операциям |
17205 |
154 678 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
4 024 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
313 881 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
6 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 321 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
951 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
187 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
312 |
|
Другие доходы |
17318 |
4 366 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
2 859 722 |
|
Всего доходов |
10000 |
12 494 280 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
34 132 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
41 605 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
75 737 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
22101 |
19 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
178 |
|
Банка России |
22103 |
34 |
|
прочих резидентов |
22105 |
523 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
6 317 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
110 981 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
1 735 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
18 889 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
309 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
66 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
11 418 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
23 704 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
16 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
22 165 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
219 182 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
729 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
51 889 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
468 154 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
430 002 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
9 455 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
439 457 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
254 476 |
|
от иностранных государств |
24104 |
1 007 |
|
от других кредиторов |
24105 |
142 295 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
2 356 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
140 437 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
785 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
309 203 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
850 559 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
836 268 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
541 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
2 629 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
5 700 620 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
6 540 058 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
323 869 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
62 541 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
127 |
|
Японских иен |
26105 |
951 |
|
других валют |
26106 |
5 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
215 |
|
Прочие расходы |
26109 |
448 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
785 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
388 941 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
3 |
|
Другие нарушения |
28111 |
13 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
16 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 702 737 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
489 451 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
353 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
863 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
785 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
68 921 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
17 114 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 304 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 117 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
8 576 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 875 |
|
нематериальным активам |
29314 |
566 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 494 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
4 381 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
6 786 |
|
Расходы по охране |
29318 |
8 313 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
12 064 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
2 696 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 989 |
|
на представительские расходы |
29324 |
524 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
551 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 140 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 219 |
|
Прочие расходы |
29329 |
9 815 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
11 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
208 569 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
6 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
90 930 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
1 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
4 314 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
31 446 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
52 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 313 |
|
Другие расходы |
29423 |
29 189 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 712 465 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
11 475 387 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
11 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
606 643 |
|
а) прибыль |
31005 |
486 563 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
3 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
74 313 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 018 893 |
|