Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
89 344 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
100 004 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
28 761 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
75 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
206 588 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
4 827 923 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
9 226 743 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
236 164 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
13 960 |
|
кредитным организациям |
11118 |
883 944 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
608 804 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
231 119 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
16 453 429 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
28 711 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
16 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
205 947 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
234 674 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
38 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
641 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
679 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
10 137 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
357 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
10 494 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
1 267 326 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
29 |
|
кредитных организаций |
11504 |
412 384 |
|
прочих резидентов |
11505 |
4 420 |
|
иностранных государств |
11506 |
1 101 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
46 835 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
1 732 095 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
74 955 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
74 955 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
18 506 326 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
311 264 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
726 014 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 037 278 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
19 737 311 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
19 737 311 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
142 444 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
142 444 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
10 927 |
|
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
252 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
719 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
16 201 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
77 972 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
106 071 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
21 023 104 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
502 806 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
45 934 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
419 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
85 264 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
634 423 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
19 752 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
19 752 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
654 175 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
102 323 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
403 473 687 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
376 625 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
403 952 635 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
33 063 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
33 063 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
403 985 698 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
45 879 605 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
45 879 605 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
49 001 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
309 152 |
|
По другим операциям |
16203 |
479 153 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
837 306 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
63 692 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
11 436 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
24 541 282 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
32 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
24 616 442 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
71 333 353 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
146 849 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
704 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
2 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
147 555 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
11 228 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
331 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 031 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
14 590 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
6 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
3 234 |
|
денежной наличности |
17304 |
42 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
2 332 |
|
Другие доходы |
17306 |
388 619 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
17307 |
54 800 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
394 233 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
556 378 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
39 529 430 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
475 973 226 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
556 378 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
516 059 034 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
1 165 506 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
990 757 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
1 119 609 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
3 275 872 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
911 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
285 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
1 729 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
4 785 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
271 411 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
11 231 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
429 647 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
13 763 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
1 221 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
26 705 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
761 688 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в Банке России |
21301 |
223 638 |
|
в кредитных организациях |
21302 |
147 765 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
26 548 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21307 |
2 622 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
239 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
7 733 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
1 651 845 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
2 449 234 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
45 738 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
541 611 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
46 238 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
5 143 211 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Кредитных организаций |
21415 |
260 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
2 472 |
|
Банка России |
21417 |
33 216 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
35 948 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
26 521 |
|
Нерезидентов |
21502 |
288 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
26 809 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
2 816 008 |
|
Нерезидентов |
21602 |
54 163 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
2 870 171 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
1 421 397 |
|
По векселям |
21804 |
123 075 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
1 544 472 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
13 658 171 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
20 322 650 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
20 322 650 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
23 997 |
|
кредитных организаций |
22204 |
3 898 072 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
3 922 069 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
24 244 719 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
514 740 |
|
прочих резидентов |
23102 |
107 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
59 291 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
3 181 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
7 753 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
585 072 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
1 388 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
1 388 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
586 460 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
43 753 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
406 046 330 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
394 473 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
406 484 556 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
32 750 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
32 750 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
406 517 306 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
45 415 965 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
45 415 965 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
10 244 |
|
форварды |
25202 |
105 032 |
|
опционы |
25203 |
169 156 |
|
свопы |
25204 |
11 790 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
109 711 |
|
По другим операциям |
25206 |
115 623 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
521 556 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
24 731 136 |
|
опционы |
25303 |
35 350 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
24 766 486 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
70 704 007 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
2 449 028 |
|
Евро |
26102 |
659 486 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
9 086 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
3 117 600 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
253 680 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
33 542 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
287 222 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
32 948 |
|
по Евро |
26302 |
210 483 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
513 963 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
138 293 |
|
по Японским иенам |
26305 |
6 322 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
624 012 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
1 526 021 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
3 771 |
|
Серебра |
26402 |
18 642 |
|
Платины |
26403 |
89 975 |
|
Палладия |
26404 |
12 898 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 008 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
43 747 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
30 500 |
|
Страхование |
26410 |
131 936 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
61 171 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
83 191 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
476 839 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
5 407 682 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
1 079 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
412 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
838 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
2 329 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
3 413 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
2 085 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
106 849 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
112 347 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
2 896 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
5 599 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
6 389 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
1 209 |
|
Другие расходы |
27308 |
54 250 |
|
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера |
27309 |
51 652 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
70 343 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
185 019 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
53 215 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
53 215 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
53 215 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
37 902 890 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
483 215 455 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
185 019 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
521 303 364 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
521 356 579 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
5 244 330 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
5 297 545 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
5 297 545 |
|