Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
880 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 598 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
34 346 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
427 635 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
21 193 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
21 151 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
111 |
|
кредитным организациям |
11118 |
12 510 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
348 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
47 801 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
567 573 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
101 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
77 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
178 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
73 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
15 745 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
15 818 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
44 273 |
|
иностранных государств |
11506 |
44 711 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
64 176 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
153 160 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
7 379 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
7 379 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
744 108 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
8 308 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
127 677 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
135 985 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
1 055 092 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
1 055 092 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
1 970 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
1 970 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
58 179 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
102 |
|
От операций финансовой аренды (лизинга) |
12405 |
11 025 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
4 345 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
73 651 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
1 266 698 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
16 375 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
8 337 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13106 |
3 778 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
1 895 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
30 385 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
30 385 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
3 348 065 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
3 348 065 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
896 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
896 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
3 348 961 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам |
16105 |
26 396 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
26 396 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
29 |
|
По другим операциям |
16203 |
88 255 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
88 284 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
11 256 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
17 210 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
835 598 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
20 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
864 084 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
978 764 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
4 332 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
22 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
4 354 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
892 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
892 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
835 |
|
денежной наличности |
17304 |
25 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
202 |
|
Другие доходы |
17306 |
17 300 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
18 362 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
23 608 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
2 010 806 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
4 358 110 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
23 608 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
6 392 524 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
1 764 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
22 543 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
24 307 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
112 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
1 480 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
330 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
8 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
1 175 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
8 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
3 113 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
9 810 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
33 769 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
3 466 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
28 197 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
75 242 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
1 168 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
402 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
13 326 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
14 896 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
1 088 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
1 088 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
253 593 |
|
Нерезидентов |
21602 |
460 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
254 053 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
5 098 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
5 098 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
377 797 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
1 019 815 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
1 019 815 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
612 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
612 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 020 427 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
1 338 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
6 703 |
|
Иностранных государств |
23106 |
54 203 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
1 038 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
51 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
63 333 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
63 333 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
3 309 916 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
3 309 916 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
691 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
691 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
3 310 607 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
прочие производные финансовые инструменты |
25105 |
22 483 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
22 483 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
1 295 |
|
форварды |
25202 |
8 916 |
|
опционы |
25203 |
8 201 |
|
свопы |
25204 |
343 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
16 |
|
По другим операциям |
25206 |
160 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
18 931 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
649 740 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
649 740 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
691 154 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
327 217 |
|
Евро |
26102 |
65 219 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
775 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
393 211 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
23 583 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
23 583 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
4 664 |
|
по Евро |
26302 |
19 505 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
68 878 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
3 078 |
|
по Японским иенам |
26305 |
15 494 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
2 857 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
114 476 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
163 |
|
Серебра |
26402 |
2 259 |
|
Платины |
26403 |
25 488 |
|
Палладия |
26404 |
4 256 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
511 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
40 897 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
79 |
|
Аудит |
26408 |
2 962 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
24 |
|
Страхование |
26410 |
14 631 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
27 875 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
13 731 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
132 876 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
664 146 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
221 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
221 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
5 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
36 867 |
|
Другие расходы |
27308 |
25 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
36 897 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
37 118 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
227 942 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
1 398 224 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
4 729 240 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
37 118 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
6 164 582 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
6 164 582 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
227 942 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
227 942 |
|