Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
130 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
31 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
328 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
496 244 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 147 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
59 666 |
|
кредитным организациям |
11118 |
592 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
35 638 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
909 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
19 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
112 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
74 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
130 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
125 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
4 237 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
243 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
123 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
29 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
599 777 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
10 501 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
10 014 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
15 092 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
26 875 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
2 714 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
21 570 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
3 668 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
31 657 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
50 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
122 141 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
3 174 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
296 494 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
299 668 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
13 711 |
|
Другим операциям |
16105 |
2 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
13 713 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
577 043 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
343 216 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
33 786 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
27 144 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
2 649 |
|
По другим операциям |
17205 |
21 306 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
3 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
7 |
|
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) |
17309 |
102 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
11 753 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
20 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 065 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 018 094 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 053 393 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
23 819 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
4 372 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
28 191 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
12 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
96 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
54 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
24 582 |
|
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
188 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
3 725 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
39 553 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
2 068 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
70 278 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
217 782 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
119 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
217 901 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
2 699 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
35 610 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
257 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
8 015 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
331 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
46 912 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
90 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
292 032 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
292 122 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
109 817 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
18 756 |
|
Японских иен |
26105 |
521 |
|
других валют |
26106 |
164 |
|
Прочие расходы |
26109 |
17 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
129 275 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
3 |
|
Другие нарушения |
28111 |
1 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
4 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
700 536 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
341 726 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
377 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
3 701 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
10 661 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
10 100 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
2 775 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
3 403 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
4 359 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
9 472 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
864 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
3 952 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 291 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 611 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 799 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
67 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
442 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
117 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
698 |
|
Прочие расходы |
29329 |
12 372 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
131 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
4 515 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
9 638 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
8 707 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
213 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 081 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 661 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 142 269 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 926 952 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
12 499 |
|
а) прибыль |
31005 |
113 942 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
126 441 |
|