Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
52 085 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
2 031 494 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
22 244 023 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
880 736 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
2 366 389 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
34 735 |
|
кредитным организациям |
11118 |
226 319 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
71 070 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
27 906 851 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
39 935 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
200 579 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
870 974 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
1 111 488 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 255 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
26 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
1 281 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в кредитных организациях |
11402 |
93 188 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
93 188 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Российской Федерации |
11601 |
279 211 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11602 |
60 350 |
|
кредитных организаций |
11604 |
3 047 754 |
|
прочих резидентов |
11605 |
6 368 648 |
|
прочих нерезидентов |
11608 |
162 942 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
9 918 905 |
|
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800) |
кредитных организаций |
11803 |
180 |
|
прочих резидентов |
11804 |
37 957 |
|
Итого по символам 11801 - 11808 |
11800 |
38 137 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
39 069 850 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
негосударственным коммерческим организациям |
12112 |
49 534 |
|
индивидуальным предпринимателям |
12114 |
1 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
49 535 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
49 535 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным финансовым организациям |
15111 |
6 975 888 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
57 181 707 |
|
индивидуальным предпринимателям |
15114 |
202 401 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
2 269 352 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
15116 |
3 830 874 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
70 460 222 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в негосударственных финансовых организациях |
15211 |
895 205 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
15212 |
450 |
|
в кредитных организациях |
15215 |
2 636 |
|
индивидуальным предпринимателям |
15218 |
227 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
898 518 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300) |
в кредитных организациях |
15302 |
3 321 |
|
Итого по символам 15301 - 15303 |
15300 |
3 321 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500) |
кредитных организаций |
15504 |
865 834 |
|
прочих резидентов |
15505 |
4 187 457 |
|
Итого по символам 15501 - 15508 |
15500 |
5 053 291 |
|
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700) |
кредитных организаций |
15703 |
24 |
|
прочих резидентов |
15704 |
119 600 |
|
Итого по символам 15701 - 15708 |
15700 |
119 624 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
76 534 976 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
115 654 361 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100) |
негосударственным коммерческим организациям |
21112 |
174 169 |
|
гражданам (физическим лицам) |
21115 |
2 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
21116 |
64 803 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
238 974 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
238 974 |
|
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами |
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300) |
Российской Федерации |
22301 |
1 037 678 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22302 |
89 |
|
кредитных организаций |
22304 |
104 330 |
|
прочих резидентов |
22305 |
65 546 |
|
прочих нерезидентов |
22308 |
29 984 |
|
Итого по символам 22301 - 22308 |
22300 |
1 237 627 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 237 627 |
|
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами |
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300) |
кредитных организаций |
23301 |
8 176 |
|
прочих резидентов |
23302 |
519 167 |
|
Итого по символам 23301 - 23304 |
23300 |
527 343 |
|
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500) |
других организаций - резидентов |
23502 |
451 |
|
Итого по символам 23501 - 23504 |
23500 |
451 |
|
9. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных фондов: (сим.23900) |
других организаций - резидентов |
23902 |
112 423 |
|
других организаций - нерезидентов |
23904 |
822 171 |
|
Итого по символам 23901 - 23904 |
23900 |
934 594 |
|
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400) |
прочих резидентов |
23402 |
5 014 |
|
Итого по символам 23401 - 23404 |
23400 |
5 014 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
1 467 402 |
|
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200) |
негосударственных коммерческих организаций |
24212 |
183 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
183 |
|
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400) |
граждан Российской Федерации |
24401 |
4 373 |
|
нерезидентов |
24402 |
8 |
|
Итого по символам 24401, 24402 |
24400 |
4 381 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
4 564 |
|
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100) |
форварды |
25102 |
8 437 252 |
|
свопы |
25104 |
23 821 305 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
32 258 557 |
|
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600) |
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора |
25601 |
4 053 858 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
36 312 415 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
63 |
|
Евро |
26102 |
34 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
49 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
146 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
25 633 616 |
|
Евро |
26202 |
937 541 |
|
других валют |
26206 |
6 484 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
26 577 641 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
198 120 723 |
|
по Евро |
26302 |
15 558 687 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
18 528 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
1 653 |
|
по Японским иенам |
26305 |
1 036 |
|
по другим валютам |
26306 |
417 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
213 701 044 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
240 278 831 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
9 242 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
2 247 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
7 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
11 496 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
1 460 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
331 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
1 952 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
3 743 |
|
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
6 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
6 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
3 610 |
|
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
337 |
|
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
431 |
|
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27408 |
434 |
|
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры |
27409 |
2 492 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
7 304 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
160 336 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
160 336 |
|
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600) |
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27602 |
49 |
|
Итого по символам 27601 - 27604 |
27600 |
49 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27901 |
49 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
10 024 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27903 |
371 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
79 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
10 523 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
193 457 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
2 239 273 |
|
Итого по символам 28101 - 28104 |
28100 |
2 239 273 |
|
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
4 136 925 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
16 182 556 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
20 319 481 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
74 |
|
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду |
28302 |
4 630 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
4 704 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
72 633 |
|
по другим банковским операциям и сделкам |
28402 |
3 003 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
75 636 |
|
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500) |
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
28502 |
2 318 |
|
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
28504 |
11 992 |
|
Итого по символам 28501 - 28504 |
28500 |
14 310 |
|
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600) |
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи |
28601 |
25 753 |
|
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи |
28602 |
41 460 |
|
Итого по символам 28601, 28602 |
28600 |
67 213 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
336 655 |
|
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
28802 |
326 581 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
663 236 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
23 383 853 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 224 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 768 |
|
Итого по символам 29101 - 29107 |
29100 |
2 992 |
|
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
779 |
|
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29207 |
312 |
|
Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
1 091 |
|
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
302 128 |
|
Итого по символам 29301 - 29304 |
29300 |
302 128 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
76 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
56 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 943 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
1 945 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
5 020 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
311 231 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
303 428 354 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
419 082 715 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам: (сим.31100) |
от кредитных организаций |
31102 |
38 059 379 |
|
Итого по символам 31101 - 31105 |
31100 |
38 059 379 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
негосударственных коммерческих организаций |
31208 |
752 |
|
кредитных организаций |
31210 |
1 |
|
индивидуальных предпринимателей |
31212 |
64 |
|
Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
817 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
31310 |
173 |
|
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
27 763 |
|
негосударственных некоммерческих организаций |
31313 |
1 084 |
|
кредитных организаций |
31315 |
34 996 |
|
индивидуальных предпринимателей |
31318 |
37 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
64 053 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
31407 |
70 252 |
|
негосударственных финансовых организаций |
31411 |
538 |
|
кредитных организаций |
31415 |
710 147 |
|
Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
780 937 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500) |
граждан Российской Федерации |
31501 |
230 |
|
нерезидентов |
31502 |
4 |
|
Итого по символам 31501, 31502 |
31500 |
234 |
|
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
175 825 |
|
нерезидентов |
31602 |
497 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
176 322 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700) |
граждан Российской Федерации |
31701 |
497 720 |
|
Итого по символам 31701, 31702 |
31700 |
497 720 |
|
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800) |
по векселям |
31804 |
15 917 |
|
Итого по символам 31801 - 31805 |
31800 |
15 917 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
39 595 379 |
|
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы |
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300) |
негосударственных финансовых организаций |
32311 |
3 |
|
кредитных организаций |
32315 |
6 039 |
|
Итого по символам 32301 - 32318 |
32300 |
6 042 |
|
Итого по разделу 2 |
32000 |
6 042 |
|
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200) |
в негосударственных финансовых организациях |
33211 |
188 |
|
в кредитных организациях |
33215 |
6 127 |
|
Итого по символам 33201 - 33220 |
33200 |
6 315 |
|
Итого по разделу 3 |
33000 |
6 315 |
|
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы |
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
34402 |
687 |
|
кредитных организаций |
34404 |
3 226 |
|
прочих резидентов |
34405 |
330 |
|
Итого по символам 34401 - 34408 |
34400 |
4 243 |
|
Итого по разделу 4 |
34000 |
4 243 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным финансовым организациям |
37111 |
7 119 321 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
47 512 098 |
|
индивидуальным предпринимателям |
37114 |
310 294 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
3 856 852 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
37116 |
2 623 347 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
61 421 912 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200) |
в негосударственных финансовых организациях |
37211 |
846 821 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
37214 |
36 000 |
|
в кредитных организациях |
37215 |
2 511 |
|
Итого по символам 37201 - 37220 |
37200 |
885 332 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300) |
в кредитных организациях |
37302 |
5 668 |
|
Итого по символам 37301 - 37303 |
37300 |
5 668 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500) |
кредитных организаций |
37504 |
277 067 |
|
прочих резидентов |
37505 |
6 305 596 |
|
Итого по символам 37501 - 37508 |
37500 |
6 582 663 |
|
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700) |
кредитных организаций |
37703 |
260 755 |
|
прочих резидентов |
37704 |
2 829 431 |
|
Итого по символам 37701 - 37708 |
37700 |
3 090 186 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
71 985 761 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
111 597 740 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100) |
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
41105 |
2 948 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
41112 |
767 344 |
|
индивидуальным предпринимателям |
41114 |
21 867 |
|
гражданам (физическим лицам) |
41115 |
468 803 |
|
Итого по символам 41101 - 41120 |
41100 |
1 260 962 |
|
Итого по разделу 1 |
41000 |
1 260 962 |
|
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами |
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300) |
Российской Федерации |
42301 |
47 877 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
42302 |
98 |
|
кредитных организаций |
42304 |
67 173 |
|
прочих резидентов |
42305 |
30 510 |
|
прочих нерезидентов |
42308 |
6 157 |
|
Итого по символам 42301 - 42308 |
42300 |
151 815 |
|
Итого по разделу 2 |
42000 |
151 815 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами |
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300) |
кредитных организаций |
43301 |
817 |
|
прочих резидентов |
43302 |
3 629 |
|
Итого по символам 43301 - 43304 |
43300 |
4 446 |
|
5. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных фондов: (сим.43500) |
прочих резидентов |
43502 |
215 |
|
Итого по символам 43501 - 43504 |
43500 |
215 |
|
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400) |
прочих резидентов |
43402 |
5 014 |
|
Итого по символам 43401 - 43404 |
43400 |
5 014 |
|
Итого по разделу 3 |
43000 |
9 675 |
|
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100) |
форварды |
45102 |
11 863 286 |
|
свопы |
45104 |
14 323 965 |
|
Итого по символам 45101 - 45105 |
45100 |
26 187 251 |
|
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600) |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора |
45601 |
4 949 686 |
|
Итого по разделу 5 |
45000 |
31 136 937 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
долларов США |
46101 |
1 |
|
Итого по символам 46101 - 46106 |
46100 |
1 |
|
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
долларов США |
46201 |
27 901 463 |
|
Евро |
46202 |
947 854 |
|
Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
28 849 317 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
по долларам США |
46301 |
199 159 337 |
|
по Евро |
46302 |
15 542 037 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
46303 |
19 245 |
|
по Швейцарским франкам |
46304 |
1 863 |
|
по Японским иенам |
46305 |
978 |
|
по другим валютам |
46306 |
503 |
|
Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
214 723 963 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
243 573 281 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
333 |
|
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
1 069 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
1 879 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
300 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
26 085 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
14 752 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
44 418 |
|
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200) |
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
47201 |
2 884 726 |
|
Итого по символам 47201 - 47204 |
47200 |
2 884 726 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
3 293 142 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
22 703 110 |
|
Итого по символам 47301 - 47304 |
47300 |
25 996 252 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
47401 |
2 752 |
|
по другим банковским операциям и сделкам |
47402 |
117 |
|
Итого по символам 47401, 47402 |
47400 |
2 869 |
|
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500) |
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47501 |
960 |
|
расходы от обесценения недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47502 |
870 |
|
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47503 |
7 667 |
|
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47505 |
128 |
|
Итого по символам 47501 - 47506 |
47500 |
9 625 |
|
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600) |
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи |
47601 |
11 414 |
|
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи |
47602 |
366 570 |
|
Итого по символам 47601, 47602 |
47600 |
377 984 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
прочие расходы |
47803 |
105 |
|
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
47802 |
1 904 884 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
1 904 989 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
31 220 863 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
606 268 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
173 259 |
|
расходы по выплате выходных пособий |
48108 |
77 192 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
15 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
1 351 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
858 085 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы от выбытия (реализации) основных средств |
48201 |
8 497 |
|
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
48203 |
9 533 |
|
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
2 172 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
11 734 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
31 936 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
34 590 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
42 584 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
77 174 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
61 984 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
40 148 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
9 196 |
|
служебные командировки |
48405 |
2 369 |
|
охрана |
48406 |
8 318 |
|
реклама |
48407 |
207 |
|
представительские расходы |
48408 |
19 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
29 859 |
|
аудит |
48410 |
13 700 |
|
страхование |
48412 |
42 820 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
73 884 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
25 671 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
308 175 |
|
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
48501 |
302 128 |
|
Итого по символам 48501 - 48505 |
48500 |
302 128 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
568 |
|
судебные и арбитражные издержки |
48602 |
1 180 |
|
платежи в возмещение причиненных убытков |
48603 |
1 693 |
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
19 065 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
22 506 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
1 600 004 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
308 953 537 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
420 551 277 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
1 468 562 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
53 397 |
|
|
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
53 397 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
1 521 959 |
|
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000) |
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода |
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100) |
кредитных организаций |
71101 |
16 331 |
|
прочих резидентов |
71102 |
1 277 937 |
|
Итого по символам 71101 - 71104 |
71100 |
1 294 268 |
|
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300) |
кредитных организаций |
71304 |
5 568 184 |
|
прочих резидентов |
71305 |
4 039 326 |
|
прочих нерезидентов |
71308 |
180 874 |
|
Итого по символам 71301 - 71308 |
71300 |
9 788 384 |
|
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400) |
кредитных организаций |
71404 |
60 938 |
|
прочих резидентов |
71405 |
12 391 |
|
Итого по символам 71401 - 71408 |
71400 |
73 329 |
|
Итого по разделу 1 |
71000 |
11 155 981 |
|
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода |
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100) |
кредитных организаций |
72101 |
19 030 |
|
прочих резидентов |
72102 |
1 028 411 |
|
Итого по символам 72101 - 72104 |
72100 |
1 047 441 |
|
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200) |
кредитных организаций |
72201 |
8 176 |
|
Итого по символам 72201 - 72204 |
72200 |
8 176 |
|
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300) |
кредитных организаций |
72304 |
5 558 255 |
|
прочих резидентов |
72305 |
2 819 400 |
|
прочих нерезидентов |
72308 |
95 476 |
|
Итого по символам 72301 - 72308 |
72300 |
8 473 131 |
|
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400) |
кредитных организаций |
72404 |
44 756 |
|
прочих резидентов |
72405 |
1 061 093 |
|
прочих нерезидентов |
72408 |
26 917 |
|
Итого по символам 72401 - 72408 |
72400 |
1 132 766 |
|
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500) |
уменьшение прироста стоимости основных средств |
72501 |
1 612 |
|
Итого по символам 72501, 72502 |
72500 |
1 612 |
|
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900) |
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
72901 |
38 290 |
|
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
72902 |
127 847 |
|
Итого по символам 72901 - 72906 |
72900 |
166 137 |
|
Итого по разделу 2 |
72000 |
10 829 263 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100) |
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) |
81101 |
326 718 |
|
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) |
81202 |
1 195 241 |
|