Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
11 365 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
451 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 602 |
|
кредитным организациям |
11118 |
333 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
795 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
164 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
24 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
166 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
16 900 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
51 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
947 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
251 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 249 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
283 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
477 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
760 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
15 281 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 284 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
430 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
18 |
|
По другим операциям |
17205 |
817 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
348 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
135 |
|
Другие доходы |
17318 |
131 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
18 444 |
|
Всего доходов |
10000 |
37 353 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
101 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
478 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
579 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
7 165 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
7 165 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
28 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
4 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
32 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
17 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
529 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
546 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
4 243 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
47 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 107 |
|
Японских иен |
26105 |
32 |
|
Прочие расходы |
26109 |
6 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
5 435 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
14 233 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
11 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
4 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
125 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
367 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
52 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
59 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
144 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
439 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
21 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
339 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
249 |
|
Расходы по охране |
29318 |
111 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
378 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
3 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
55 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
7 |
|
Прочие расходы |
29329 |
9 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
38 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
173 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 517 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
18 334 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
32 092 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
5 261 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
5 261 |
|